Qwen 3 Max Menunjukkan Bagaimana Disiplin Risiko Dapat Menang dalam Trading Kripto AI Langsung

Dalam eksperimen trading live Alpha Arena di Hyperliquid, setiap model AI diberikan $10.000 untuk melakukan trading crypto perpetual secara otonom dalam kondisi yang identik. Sementara DeepSeek Chat V3.1 menduduki puncak papan peringkat dengan keuntungan 57,5%. Qwen 3 Max meraih posisi kedua dengan return sekitar 25% per 30 Oktober, melakukan 36 transaksi dengan rasio Sharpe 0,328, performa paling konsisten di antara semua peserta.

Dikembangkan oleh Alibaba di bawah proyek Tongyi Qianwen, Qwen 3 Max berfokus pada kontrol volatilitas dan eksposur yang seimbang, menghindari overtrading dan lonjakan risiko yang terlihat pada model yang lebih besar.

Eksekusinya yang metodis membuktikan bahwa disiplin dan penalaran yang stabil dapat mengungguli agresi mentah di pasar yang didorong AI, menandai Qwen 3 Max sebagai contoh menonjol dari presisi berbasis data dalam trading crypto modern.

Performa ini juga menggarisbawahi kekuatan yang berkembang dari model AI Tiongkok seperti Qwen 3 Max dan DeepSeek, yang secara singkat melampaui pesaing Barat seperti GPT-5 dan Gemini 2.5 Pro, kontras yang mencolok dalam disiplin trading dan kemampuan beradaptasi.

Baca lebih lanjut: Bagaimana DeepSeek Mengalahkan GPT-5 dalam AI Crypto Trading, dan Cara Menggunakannya

Bagaimana Eksperimen Alpha Arena Disiapkan

Proyek Alpha Arena, yang diselenggarakan oleh firma riset AS nof1, berfungsi sebagai benchmark skala besar pertama untuk menguji bagaimana model AI canggih berkinerja dalam trading crypto dunia nyata. Setiap sistem menerima $10.000 modal live untuk melakukan trading kontrak perpetual di Hyperliquid, mengandalkan sepenuhnya pada logika dan data tanpa intervensi manusia setelah diluncurkan.

Semua peserta, DeepSeek Chat V3.1, Qwen 3 Max, Claude Sonnet 4.5, Grok 4, Gemini 2.5 Pro, dan GPT-5, beroperasi dalam kondisi yang identik:

• Modal: $10.000 dalam dana riil

• Pasar: Crypto perpetual di Hyperliquid

• Pasangan: BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB

• Leverage: 10×–20×

• Tujuan: Memaksimalkan return yang disesuaikan risiko (rasio Sharpe)

• Durasi: Season 1 berjalan hingga 3 November 2025

• Transparansi: Semua trade dan log bersifat publik

• Otonomi: Tidak ada input manusia setelah setup

Berjalan hingga 3 November 2025, Season 1 bertujuan untuk menguji bagaimana setiap large language model mengelola risiko, timing, dan penalaran di bawah tekanan pasar.

Baca lebih lanjut: Aster vs. Hyperliquid: Mana yang Akan Memimpin Pasar DEX Perpetual di 2025?

Performa dan Metrik Strategi Qwen 3 Max

Sejak trading dimulai pada 18 Oktober di Alpha Arena, Qwen 3 Max memberikan salah satu performa paling seimbang di antara semua trader AI. Ia menutup dengan ekuitas akhir $12.581, yang setara dengan keuntungan sekitar 25%, sambil mempertahankan rasio Sharpe 0,328, menandakan return yang konsisten dengan volatilitas terbatas.

Melalui 36 trade, Qwen 3 Max menunjukkan aktivitas lebih tinggi daripada DeepSeek namun menghindari penurunan besar melalui alokasi risiko yang disiplin. Trade profit terbesarnya mencapai $8.176, sementara kerugian terbesar dibatasi pada $1.728, cerminan dari kontrol eksposur yang hati-hati.

Keuntungan yang Dihasilkan oleh Model AI Berbeda. Sumber: Alpha Arena

Daripada mengejar momentum berisiko tinggi, Qwen 3 Max menekankan akumulasi stabil dan preservasi modal, membuktikan bahwa kerangka trading terstruktur dan berbasis data dapat mengungguli strategi brute-force di pasar crypto yang volatil.

Apa yang Membuat AI Qwen 3 Max Berbeda

Sejak kompetisi Alpha Arena dimulai pada 18 Oktober 2025, Qwen 3 Max telah memberikan salah satu performa paling seimbang di antara semua model trading AI. Ia mencapai ekuitas akhir $12.581, yang setara dengan keuntungan 25%, sambil mempertahankan rasio Sharpe 0,328, menandakan return stabil dengan volatilitas terbatas.

Selama 36 trade, Qwen 3 Max menunjukkan aktivitas lebih tinggi daripada DeepSeek namun berhasil menjaga penurunan tetap minimal melalui ukuran posisi yang disiplin. Profit terbesarnya mencapai $8.176, sementara kerugian terbesar dibatasi pada $1.728, menunjukkan kontrol eksposur yang efektif.

Daripada mengejar setup berisiko tinggi, Qwen 3 Max berfokus pada akumulasi terukur dan konsistensi yang disesuaikan risiko, membuktikan bahwa disiplin berbasis data seringkali mengungguli trading brute-force di pasar crypto yang bergerak cepat.

Bagaimana Qwen 3 Max Melakukan Trading di Pasar Crypto

Berbeda dengan chatbot tujuan umum, Qwen 3 Max melakukan trading seperti mesin kuantitatif yang bereaksi terhadap data pasar terstruktur daripada sentimen atau tebakan prediksi. Log trading-nya menunjukkan bahwa ia terus membaca indikator seperti EMA, MACD, RSI, ATR, open interest, dan funding rate di seluruh pasangan crypto utama setiap beberapa menit, menggunakan informasi tersebut untuk menyesuaikan eksposur dan mengelola risiko secara real time.

Sumber: Alpha Arena

Proses Qwen 3 Max tampaknya mengikuti loop logika yang jelas:

1. Pemindaian Pasar: Mengumpulkan data jangka pendek dan 4 jam untuk BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, dan DOGE, membandingkan harga dengan tren EMA dan momentum (MACD, RSI) untuk menilai arah.

2. Evaluasi Sinyal: Memutuskan antara entry, exit, atau hold berdasarkan keselarasan indikator. Misalnya, RSI 33 dan MACD negatif mendorong hold BTC daripada entry.

3. Kalibrasi Risiko: Menetapkan target profit ($111.500) dan stop-loss ($108.500) dengan leverage 20×, membatasi risiko ke $487,5 USD pada posisi nosional $64k, sekitar 5% eksposur.

Sumber: Alpha Arena

4. Eksekusi Keputusan: Mengunci kedua order secara otomatis dan memantau invalidasi (misalnya, penutupan 4 jam di bawah $107k). Skor confidence (0,78 = 78%) menentukan seberapa kuat komitmennya.

Struktur ini menunjukkan bahwa Qwen 3 Max memprioritaskan disiplin dan preservasi modal. Ia melakukan trading lebih sedikit berdasarkan emosi atau lonjakan volume dan lebih pada ambang batas terkuantifikasi, menjaga penurunan tetap rendah sambil mempertahankan compounding yang stabil dari waktu ke waktu.

Cara Menggunakan Qwen 3 Max untuk AI Crypto Trading

Anda tidak memerlukan keterampilan coding atau API untuk bereksperimen dengan logika trading Qwen 3 Max. Menggunakan tools gratis seperti chart BingX dan interface web Qwen, Anda dapat mensimulasikan analisis trade yang didorong AI secara real time. Berikut cara memulai:

1. Akses Qwen 3 Max Online (Gratis)

Kunjungi chat.qwen.ai, platform terbuka untuk model Qwen dari Alibaba. Cukup ketik prompt bahasa natural untuk menganalisis pasar crypto atau menghasilkan setup trade.

Sumber: chat.qwen.ai

2. Input Data Pasar Dari BingX

Kumpulkan data BTC/USDT live dari BingX, termasuk nilai Exponential Moving Average (EMA), Relative Strength Index (RSI), dan Average True Range (ATR), dan masukkan ke Qwen.

Chart Harian BTC/USDT – Sumber: BingX

Contoh Prompt:

Qwen 3 Max, Bitcoin (BTC/USDT) di BingX sedang trading sekitar $108.934. EMA20 adalah $111.830 dan EMA50 adalah $113.085 — tren jangka pendek bearish. RSI (14) adalah 43,25, menunjukkan momentum lemah, dan ATR (14) adalah 3.848, menunjukkan volatilitas moderat. Berdasarkan setup ini, berikan ide swing trade dengan level entry, stop-loss, dan take-profit yang jelas.

Sumber: chat.qwen.ai

3. Review Setup yang Dihasilkan AI

Qwen 3 Max merespons dengan rencana trade short yang terstruktur:

- Arah: Short

- Entry: $108.900 (market atau sedikit di bawah harga saat ini)

- Stop-Loss: $113.200 (tepat di atas EMA50 pada $113.085)

- Take-Profit: $101.200

- Rasio Risk-Reward: 1:2

Contoh output dari Qwen 3 Max - Sumber: chat.qwen.ai

4. Cross-Check Dengan Chart

Bandingkan saran tersebut dengan chart BingX Anda. 20-EMA tetap berada di bawah 50-EMA, RSI berada di bawah 50, dan ATR menunjukkan volatilitas stabil, semuanya mengkonfirmasi setup short bearish di dekat $109K.

5. Backtest Sebelum Go Live

Sebelum trading dengan dana riil, uji rekomendasi Qwen di akun demo BingX atau paper trade skala kecil untuk mengukur akurasi dan menyesuaikan dengan volatilitas real-time.

Alternatif: BingX AI, Asisten Trading Built-in Platform

Pengguna juga dapat menjelajahi BingX AI, asisten built-in platform untuk wawasan pasar real-time dan saran strategi langsung dalam aplikasi BingX.

Chart Harian BTC/USDT didukung oleh wawasan BingX AI

Berbeda dengan model pihak ketiga, BingX AI mengintegrasikan data pasar live dari exchange itu sendiri, memungkinkan trader melacak tren, menganalisis posisi terbuka, dan mengidentifikasi trader berkinerja terbaik semuanya dalam platform.

Bersama-sama, DeepSeek dan BingX AI menawarkan pendekatan yang seimbang: satu menyediakan penalaran terstruktur dan berbasis data, sementara yang lain menawarkan panduan yang mulus di tingkat exchange untuk trading yang lebih aman dan terinformasi.

Keunggulan Gaya Trading Qwen 3 Max

Qwen 3 Max menonjol karena pendekatan yang terukur dan berbasis data terhadap pasar crypto. Alih-alih mengejar volatilitas atau bereaksi terhadap perubahan momentum mendadak, ia berfokus pada membangun return yang stabil dan disesuaikan risiko melalui logika dan presisi.

• Melakukan trading dengan presisi yang tenang, menghindari reaksi impulsif terhadap perubahan harga.

• Berfokus pada keputusan yang stabil dan sadar risiko yang melindungi modal.

• Menjaga penurunan tetap kecil dengan menyesuaikan eksposur dengan volatilitas pasar.

• Mengandalkan data dan logika daripada emosi atau sentimen.

• Mengutamakan pertumbuhan yang konsisten dan menggabungkan daripada keuntungan berisiko tinggi jangka pendek.

Risiko dan Keterbatasan Menggunakan Qwen 3 Max untuk AI Trading Crypto

• Gaya konservatifnya mungkin tertinggal selama reli bullish yang cepat.

• Sangat bergantung pada data volatilitas dan korelasi yang akurat untuk keputusan.

• Bekerja paling baik sebagai alat pendukung keputusan, bukan trader otomatis penuh.

• Selalu konfirmasi sinyalnya dengan chart BingX dan analisis manual sebelum melakukan eksekusi trade.

Kesimpulan

Keuntungan 25,8% Qwen 3 Max di Alpha Arena membuktikan bahwa manajemen risiko yang hati-hati dapat mengungguli bahkan model AI paling canggih. Ini mewakili era baru dalam trading di mana logika kuant bertemu dengan penalaran adaptif, menekankan disiplin daripada agresi.

Bagi trader BingX, menerapkan pendekatan berbasis data Qwen 3 Max, entry yang terukur, batas risiko yang jelas, dan kontrol volatilitas, dapat membantu membangun strategi yang lebih konsisten dan mempertajam performa jangka panjang.

Kesuksesannya juga menandakan meningkatnya kepercayaan investor pada ekosistem AI Tiongkok, menunjukkan bagaimana penalaran terstruktur dan disiplin risiko membentuk masa depan trading algoritmik.

FAQ tentang AI Crypto Trading dengan Qwen 3 Max

1. Apa itu Qwen 3 Max, dan siapa yang mengembangkannya?

Qwen 3 Max adalah model AI canggih yang dikembangkan oleh Alibaba Cloud di bawah proyek Tongyi Qianwen. Ini dirancang untuk penalaran terstruktur dan pengambilan keputusan dalam lingkungan finansial dan berbasis data.

2. Bagaimana performa Qwen 3 Max di Alpha Arena?

Dalam eksperimen trading Alpha Arena di Hyperliquid, Qwen 3 Max meraih peringkat kedua dengan keuntungan 25,8% (per 30 Oktober 2025), menunjukkan performa konsisten dan salah satu rasio Sharpe terbaik di antara semua trader AI.

3. Gaya trading apa yang digunakan Qwen 3 Max?

Ia melakukan trading dengan pendekatan kuantitatif dan disiplin, menggunakan indikator seperti RSI, EMA, dan volatilitas untuk membuat keputusan berbasis data sambil meminimalkan penurunan.

4. Bisakah trader meniru strategi Qwen 3 Max di BingX?

Ya. Trader dapat mengikuti logika serupa menggunakan chart BingX dan tools AI—menganalisis momentum, volatilitas, dan korelasi sebelum mengambil trade.

5. Apakah Qwen 3 Max tersedia secara publik untuk analisis crypto?

Ya. Anda dapat mengakses model ini secara gratis di chat.qwen.ai untuk menguji ide trading dan menghasilkan setup terstruktur menggunakan prompt bahasa natural.