Nell'esperimento di trading dal vivo Alpha Arena su Hyperliquid, ogni modello AI ha ricevuto $10.000 per negoziare perpetual crypto in modo autonomo sotto condizioni identiche. Mentre DeepSeek Chat V3.1 ha guidato la classifica con un guadagno del 57,5%. Qwen 3 Max si è assicurato il secondo posto con circa il 25% di rendimento al 30 ottobre, eseguendo 36 trade con un rapporto Sharpe di 0,328, la performance più consistente tra tutti i partecipanti.
Sviluppato da Alibaba sotto il progetto Tongyi Qianwen, Qwen 3 Max si concentra sul controllo della volatilità e sull'esposizione equilibrata, evitando l'overtrading e i picchi di rischio osservati nei modelli più grandi.
La sua esecuzione metodica ha dimostrato che la disciplina e il ragionamento costante possono superare l'aggressività pura nei mercati guidati dall'AI, rendendo Qwen 3 Max un esempio eccezionale di precisione basata sui dati nel moderno trading crypto.
Questa performance ha anche sottolineato la crescente forza dei modelli AI cinesi come Qwen 3 Max e DeepSeek, che hanno brevemente superato i rivali occidentali come GPT-5 e Gemini 2.5 Pro, un netto contrasto nella disciplina di trading e nell'adattabilità.
Come È Stato Impostato l'Esperimento Alpha Arena
Il progetto Alpha Arena, organizzato dalla società di ricerca statunitense nof1, serve come il primo benchmark su larga scala per testare come i modelli AI avanzati si comportano nel trading crypto del mondo reale. Ogni sistema ha ricevuto $10.000 in capitale live per negoziare contratti perpetual su Hyperliquid, basandosi interamente su logica e dati senza intervento umano una volta lanciato.
Tutti i partecipanti, DeepSeek Chat V3.1, Qwen 3 Max, Claude Sonnet 4.5, Grok 4, Gemini 2.5 Pro, e GPT-5, hanno operato sotto condizioni identiche:
• Capitale: $10.000 in fondi reali
• Mercato: Perpetual crypto su Hyperliquid
• Leva: 10×–20×
• Obiettivo: Massimizzare i rendimenti aggiustati per il rischio (rapporto Sharpe)
• Durata: La Stagione 1 continua fino al 3 novembre 2025
• Trasparenza: Tutti i trade e i log sono pubblici
• Autonomia: Nessun input umano dopo l'impostazione
Continuando fino al 3 novembre 2025, la Stagione 1 mira a testare come ogni modello di linguaggio di grandi dimensioni gestisce il rischio, i tempi e il ragionamento sotto stress di mercato.
Performance e Metriche di Strategia di Qwen 3 Max
Da quando il trading è iniziato il 18 ottobre su Alpha Arena, Qwen 3 Max ha fornito una delle performance più bilanciate tra tutti i trader AI. Ha chiuso con un capitale finale di $12.581, traducendosi in circa il 25% di guadagno, mantenendo un rapporto Sharpe di 0,328, segnalando rendimenti consistenti con volatilità limitata.
Attraverso 36 trade, Qwen 3 Max ha mostrato attività più elevata rispetto a DeepSeek ma ha evitato grandi drawdown attraverso un'allocazione disciplinata del rischio. Il suo trade di profitto più grande ha raggiunto $8.176, mentre la perdita più grande è stata contenuta a $1.728, un riflesso del suo controllo attento dell'esposizione.
Profitti Generati dai Diversi Modelli AI. Fonte: Alpha Arena
Piuttosto che inseguire momentum ad alto rischio, Qwen 3 Max ha enfatizzato l'accumulo costante e la preservazione del capitale, dimostrando che un framework di trading strutturato e basato sui dati può superare strategie a forza bruta nei mercati crypto volatili.
Cosa Rende Diverso Qwen 3 Max AI
Da quando la competizione Alpha Arena è iniziata il 18 ottobre 2025, Qwen 3 Max ha fornito una delle performance più bilanciate tra tutti i modelli di trading AI. Ha raggiunto un capitale finale di $12.581, traducendosi in un guadagno del 25%, mantenendo un rapporto Sharpe di 0,328, segnalando rendimenti costanti con volatilità limitata.
In 36 trade, Qwen 3 Max ha mostrato attività più elevata rispetto a DeepSeek ma è riuscito a mantenere i drawdown minimi attraverso un dimensionamento disciplinato delle posizioni. Il suo profitto più grande ha raggiunto $8.176, mentre la perdita più grande è stata limitata a $1.728, mostrando un controllo efficace dell'esposizione.
Piuttosto che inseguire setup ad alto rischio, Qwen 3 Max si è concentrato sull'accumulo misurato e sulla consistenza aggiustata per il rischio, dimostrando che la disciplina basata sui dati spesso supera il trading a forza bruta nei mercati crypto in rapido movimento.
Come Qwen 3 Max Fa Trading sui Mercati Crypto
A differenza dei chatbot generici, Qwen 3 Max fa trading come un motore quantitativo che reagisce ai dati di mercato strutturati piuttosto che al sentiment o alle ipotesi di previsione. Il suo log di trading mostra che legge continuamente indicatori come EMA, MACD, RSI, ATR, interesse aperto, e Commissione di Finanziamento attraverso le principali coppie crypto ogni pochi minuti, usando queste informazioni per regolare l'esposizione e gestire il rischio in tempo reale.
Fonte: Alpha Arena
Il processo di Qwen 3 Max sembra seguire un ciclo logico chiaro:
1. Scansione del Mercato: Raccoglie dati a breve termine e a 4 ore per BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, e DOGE, confrontando il prezzo con i trend EMA e il momentum (MACD, RSI) per giudicare la direzione.
2. Valutazione del Segnale: Decide tra entrata, uscita, o mantenimento basato sull'allineamento degli indicatori. Per esempio, RSI 33 e MACD negativo hanno spinto a mantenere BTC piuttosto che entrare.
3. Calibrazione del Rischio: Imposta un obiettivo di profitto ($111.500) e uno stop-loss ($108.500) con leva 20×, limitando il rischio a $487,5 USD su una posizione nozionale di $64k, circa il 5% di esposizione.
Fonte: Alpha Arena
4. Esecuzione della Decisione: Blocca entrambi gli ordini automaticamente e monitora l'invalidazione (ad esempio, una chiusura di 4 ore sotto $107k). I punteggi di confidenza (0,78 = 78%) determinano quanto fermamente si impegna.
Questa struttura mostra che Qwen 3 Max dà priorità alla disciplina e alla preservazione del capitale. Fa trading meno basandosi su emozione o picchi di volume e più su soglie quantificate, mantenendo i drawdown bassi mentre mantiene una capitalizzazione costante nel tempo.
Come Usare Qwen 3 Max per il Trading Crypto AI
Non hai bisogno di competenze di programmazione o API per sperimentare con la logica di trading di Qwen 3 Max. Usando strumenti gratuiti come i grafici BingX e l'interfaccia web Qwen, puoi simulare l'analisi dei trade guidata dall'AI in tempo reale. Ecco come iniziare:
1. Accedi a Qwen 3 Max Online (Gratuito)
Visita chat.qwen.ai, la piattaforma aperta per il modello Qwen di Alibaba. Digita semplicemente prompt in linguaggio naturale per analizzare i mercati crypto o generare setup di trading.
Fonte: chat.qwen.ai
2. Inserisci Dati di Mercato da BingX
Raccogli dati live BTC/USDT da BingX, inclusi i valori di Media Mobile Esponenziale (EMA), Indice di Forza Relativa (RSI), e Range Vero Medio (ATR), e inseriscili in Qwen.
Grafico Giornaliero BTC/USDT – Fonte: BingX
Esempio di Prompt:
Qwen 3 Max, Bitcoin (BTC/USDT) su BingX sta negoziando intorno a $108.934. EMA20 è $111.830 e EMA50 è $113.085 — il trend a breve termine è ribassista. RSI (14) è 43,25, mostrando momentum debole, e ATR (14) è 3.848, indicando volatilità moderata. Basandoti su questo setup, suggerisci un'idea di swing trade con chiari livelli di entrata, stop-loss e take-profit.
Fonte: chat.qwen.ai
3. Rivedi il Setup Generato dall'AI
Qwen 3 Max ha risposto con un piano di trade short strutturato:
- Direzione: Short
- Entrata: $108.900 (mercato o leggermente sotto il prezzo attuale)
- Stop-Loss: $113.200 (appena sopra EMA50 a $113.085)
- Take-Profit: $101.200
- Rapporto Rischio-Ricompensa: 1:2
Esempio di output da Qwen 3 Max - Fonte: chat.qwen.ai
4. Verifica Incrociata con i Grafici
Confronta il suggerimento con il tuo grafico BingX. La 20-EMA rimane sotto la 50-EMA, RSI è sotto 50, e ATR indica volatilità stabile, tutto confermando un setup short ribassista vicino a $109K.
5. Fai Backtest Prima di Andare Live
Prima di fare trading con fondi reali, testa le raccomandazioni di Qwen in un account demo BingX o in paper trade su piccola scala per valutare l'accuratezza e adattarsi alla volatilità in tempo reale.
Alternativa: BingX AI, Assistente di Trading Integrato della Piattaforma
Gli utenti possono anche esplorare BingX AI, l'assistente integrato della piattaforma per approfondimenti di mercato in tempo reale e suggerimenti di strategia direttamente nell'app BingX.
Grafico Giornaliero BTC/USDT potenziato da approfondimenti BingX AI
A differenza dei modelli di terze parti, BingX AI integra dati di mercato live dall'exchange stesso, permettendo ai trader di tracciare trend, analizzare posizioni aperte, e identificare trader con le migliori performance all'interno della piattaforma.
Insieme, DeepSeek e BingX AI offrono un approccio bilanciato: uno fornisce ragionamento strutturato e basato sui dati, mentre l'altro offre guidance fluida a livello di exchange per un trading più sicuro e informato.
Vantaggi dello Stile di Trading di Qwen 3 Max
Qwen 3 Max si distingue per il suo approccio misurato e basato sui dati ai mercati crypto. Invece di inseguire la volatilità o reagire a improvvisi cambi di momentum, si concentra sulla costruzione di rendimenti costanti e aggiustati per il rischio attraverso logica e precisione.
• Fa trading con precisione calma, evitando reazioni impulsive ai movimenti di prezzo.
• Si concentra su decisioni costanti e consapevoli del rischio che proteggono il capitale.
• Mantiene i drawdown piccoli regolando l'esposizione con la volatilità del mercato.
• Si basa su dati e logica invece che su emozione o sentiment.
• Favorisce la crescita consistente e cumulativa rispetto ai guadagni ad alto rischio a breve termine.
Rischi e Limitazioni dell'Uso di Qwen 3 Max per il Trading Crypto AI
• Il suo stile conservativo può rimanere indietro durante rally rialzisti veloci.
• Si basa pesantemente su dati accurati di volatilità e correlazione per le decisioni.
• Funziona meglio come strumento di supporto alle decisioni, non come trader completamente automatizzato.
• Conferma sempre i suoi segnali con i grafici BingX e l'analisi manuale prima di eseguire i trade.
Conclusione
Il guadagno del 25,8% di Qwen 3 Max in Alpha Arena dimostra che un'attenta gestione del rischio può superare anche i modelli AI più avanzati. Rappresenta una nuova era nel trading dove la logica quantitativa incontra il ragionamento adattivo, enfatizzando la disciplina sull'aggressività.
Per i trader BingX, applicare l'approccio basato sui dati di Qwen 3 Max, entrate misurate, limiti di rischio chiari, e controllo della volatilità, può aiutare a costruire strategie più consistenti e affinare le performance a lungo termine.
Il suo successo segnala anche la crescente fiducia degli investitori nell'ecosistema AI cinese, mostrando come il ragionamento strutturato e la disciplina del rischio stiano plasmando il futuro del trading algoritmico.
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FAQ sul Trading Crypto AI con Qwen 3 Max
1. Cos'è Qwen 3 Max, e chi l'ha sviluppato?
Qwen 3 Max è un modello AI avanzato sviluppato da Alibaba Cloud sotto il progetto Tongyi Qianwen. È progettato per il ragionamento strutturato e il processo decisionale in ambienti finanziari e basati sui dati.
2. Come si è comportato Qwen 3 Max in Alpha Arena?
Nell'esperimento di trading Alpha Arena su Hyperliquid, Qwen 3 Max si è classificato secondo con un guadagno del 25,8% (al 30 ottobre 2025), mostrando performance consistenti e uno dei migliori rapporti Sharpe tra tutti i trader AI.
3. Che stile di trading usa Qwen 3 Max?
Fa trading con un approccio quantitativo e disciplinato, usando indicatori come RSI, EMA, e volatilità per prendere decisioni basate sui dati mentre minimizza i drawdown.
4. I trader possono replicare la strategia di Qwen 3 Max su BingX?
Sì. I trader possono seguire una logica simile usando i grafici BingX e gli strumenti AI—analizzando momentum, volatilità, e correlazioni prima di prendere trade.
5. Qwen 3 Max è disponibile pubblicamente per l'analisi crypto?
Sì. Puoi accedere al modello gratuitamente su chat.qwen.ai per testare idee di trading e generare setup strutturati usando prompt in linguaggio naturale.