We wtorek wyprzedaż amerykańskich obligacji trwała, a rentowność 10-letnich papierów skarbowych w trakcie sesji dotknęła 5.041%, najwyżej od 2007 r., by zakończyć dzień na 5.006%. Oczekiwania na podwyżkę stóp Fed pozostawały wysokie — według narzędzia FedWatch CME Group prawdopodobieństwo takiego ruchu przed decyzją sięgnęło 92.3%. Amerykańskie akcje pozostawały pod presją: S&P 500 spadł o 0.45%, Dow Jones o 0.63%, a Nasdaq o 0.78%. Rentowności rosły mimo zapowiedzi ministra finansów Bessenta z ubiegłego tygodnia o odkupie 60 mld USD długoterminowych obligacji i możliwości wykorzystania środków z rachunku TGA do wsparcia tego planu.

Prezes OpenAI Sam Altman powiedział, że spółka nie zadebiutuje na giełdzie w 2026 r. Według „Fortune” firma rozważała wcześniej przesunięcie potencjalnego IPO z 2026 r. na przyszły rok i dyskutowano o wycenie debiutu na poziomie ok. 1 biliona dolarów. OpenAI poinformowała, że w marcu pozyskała 122 mld dolarów kapitału przy wycenie post-money 852 mld dolarów, podkreślając, że trwały dostęp do mocy obliczeniowej jest jej strategiczną przewagą.

Nasdaq 100 przeprowadzi kwartalny rebalancing, a SpaceX może po nim zyskać wyższą wagę w indeksie. Udział akcji w wolnym obrocie wzrósł po wygaśnięciu lockupów z 10% po IPO do niemal 30%, co może podnieść wagę spółki z 1,25% do 2,25%. Taki ruch może wywołać pasywne zakupy ze strony funduszy indeksowych i ETF-ów. Kurs SPCX waha się obecnie w przedziale 135–150 USD.

SB Energy, spółka infrastruktury AI wspierana przez SoftBank, OpenAI i Nvidię, złożyła dokumenty do IPO i ostrzega inwestorów, że jej strategia centrów danych w dużej mierze zależy od OpenAI. Firma chce pozyskać od 5 mld do 7 mld dolarów i może zadebiutować na giełdzie we wrześniu, poinformował The Wall Street Journal. W pierwszej połowie 2026 r. SB Energy wykazała stratę netto około 3,2 mld dolarów przy przychodach rzędu 139 mln dolarów, głównie z tradycyjnej działalności energetycznej.

MicroStrategy (obecnie Strategy) wznowiła zakupy Bitcoina po 10-tygodniowej przerwie, wydając ok. 3,7 mld USD na 4,603 BTC po średniej cenie 80,318 USD. Łączne zasoby spółki wzrosły do 845,050 BTC, kupionych za 63.73 mld USD przy średnim koszcie 75,412 USD. W tym samym okresie firma pozyskała ok. 602.8 mln USD netto ze sprzedaży akcji i przeznaczyła niemal 151.8 mln USD na odkup akcji uprzywilejowanych, kontynuując działania związane z bilansem.

NVIDIA podała, że w kwartale osiągnęła przychody 96,2 mld USD, co jest najwyższym wynikiem w historii branży półprzewodników. Segment centrów danych wypracował 89,0 mld USD przychodów, rosnąc o 117% rok do roku. Utrzymujący się popyt na sprzęt do AI sprawił, że w 2026 r. akcje spółek chipowych wyraźnie wyprzedziły megacapy: Marvell Technology zyskał 185%, a Micron Technology 220%. Popularny ETF na sektor półprzewodników wzrósł w tym roku o ponad 70%, podczas gdy ETF śledzący „Wspaniałą Siódemkę” wzrósł o 4%.

Pekiński startup AI Moonshot chce wprowadzić swój model Kimi K3 na rynek amerykański i zabiega o umowy o podziale przychodów z Microsoftem, Amazonem i Google — podał Reuters. Firma chce uzyskać nawet 30% przychodów z usług związanych z K3 oferowanych przez Azure, AWS i Google Cloud. Kimi K3 ma 2.8 trillion parametrów i uzyskał konkurencyjne wyniki w niezależnych testach, ale ze względu na bardzo duże wymagania obliczeniowe wiele firm nie jest w stanie wdrożyć go samodzielnie. Proponowany poziom podziału przychodów ma być zasadniczo zbieżny z warunkami, które Moonshot omawiał wcześniej z innymi dużymi klientami.

Na koniec lipca roczny run rate przychodów Anthropic wzrósł do 65 mld USD, co oznacza siedmiokrotny wzrost rok do roku. Wstępne przychody spółki w II kwartale wyniosły 11,5 mld USD. Tempo wzrostu znacząco wyprzedza konkurenta OpenAI, którego run rate ma wynosić 40 mld USD, co wzmacnia argumenty Anthropic za potencjalnie dużym IPO.

OpenAI przyspiesza wzrost przychodów, a roczny wskaźnik run rate przekroczył 40 mld USD. Miesięczna liczba aktywnych użytkowników ChatGPT wzrosła do ponad 1 mld. Spółka nasila komercjalizację przez subskrypcje i rozwijający się biznes reklamowy, a w maju pozyskała finansowanie o wartości 65 mld USD przy wycenie 965 mld USD.