В прямом торговом эксперименте Alpha Arena на Hyperliquid каждой модели ИИ было предоставлено $10,000 для автономной торговли криптовалютными бессрочными фьючерсами в идентичных условиях. В то время как DeepSeek Chat V3.1 возглавил таблицу лидеров с ростом 57,5%. Qwen 3 Max занял второе место с доходностью около 25% по состоянию на 30 октября, совершив 36 сделок с коэффициентом Шарпа 0,328 — наиболее последовательный результат среди всех участников.
Разработанный Alibaba в рамках проекта Tongyi Qianwen, Qwen 3 Max сосредоточен на контроле волатильности и сбалансированной экспозиции, избегая чрезмерной торговли и всплесков риска, наблюдаемых у более крупных моделей.
Его методичное исполнение доказало, что дисциплина и устойчивое мышление могут превзойти грубую агрессию на рынках, управляемых ИИ, сделав Qwen 3 Max выдающимся примером точности, основанной на данных, в современной крипто-торговле.
Эта производительность также подчеркнула растущую силу китайских моделей ИИ, таких как Qwen 3 Max и DeepSeek, которые на короткое время обошли западных конкурентов, таких как GPT-5 и Gemini 2.5 Pro, что является разительным контрастом в торговой дисциплине и адаптивности.
Как был организован эксперимент Alpha Arena
Проект Alpha Arena, организованный американской исследовательской фирмой nof1, служит первым крупномасштабным бенчмарком для тестирования того, как продвинутые модели ИИ работают в реальной крипто-торговле. Каждая система получила $10,000 реального капитала для торговли бессрочными контрактами на Hyperliquid, полагаясь исключительно на логику и данные без человеческого вмешательства после запуска.
Все участники — DeepSeek Chat V3.1, Qwen 3 Max, Claude Sonnet 4.5, Grok 4, Gemini 2.5 Pro и GPT-5 — работали в идентичных условиях:
• Капитал: $10,000 реальных средств
• Рынок: Криптовалютные бессрочные фьючерсы на Hyperliquid
• Кредитное плечо: 10×–20×
• Цель: Максимизировать доходность с поправкой на риск (коэффициент Шарпа)
• Продолжительность: Сезон 1 продлится до 3 ноября 2025 года
• Прозрачность: Все сделки и логи являются публичными
• Автономия: Никакого человеческого вмешательства после настройки
Проходя до 3 ноября 2025 года, Сезон 1 направлен на тестирование того, как каждая большая языковая модель управляет риском, тайммингом и рассуждениями в условиях рыночного стресса.
Показатели производительности и стратегии Qwen 3 Max
С момента начала торговли 18 октября на Alpha Arena, Qwen 3 Max показал одну из самых сбалансированных производительностей среди всех ИИ-трейдеров. Он закрылся с итоговым капиталом $12,581, что составляет около 25% прибыли, при этом поддерживая коэффициент Шарпа 0,328, сигнализирующий о стабильной доходности с ограниченной волатильностью.
За 36 сделок Qwen 3 Max показал более высокую активность, чем DeepSeek, но избегал больших просадок благодаря дисциплинированному распределению рисков. Его самая крупная прибыльная сделка достигла $8,176, в то время как самый большой убыток был ограничен $1,728, что отражает его осторожный контроль экспозиции.
Прибыль, полученная различными моделями ИИ. Источник: Alpha Arena
Вместо погони за высокорисковым моментумом, Qwen 3 Max делал акцент на устойчивом накоплении и сохранении капитала, доказывая, что структурированная, основанная на данных торговая структура может превзойти стратегии грубой силы на волатильных криптовалютных рынках.
Что делает ИИ Qwen 3 Max особенным
С момента начала соревнования Alpha Arena 18 октября 2025 года, Qwen 3 Max показал одну из самых сбалансированных производительностей среди всех торговых моделей ИИ. Он достиг итогового капитала $12,581, что составляет 25% прибыли, при этом поддерживая коэффициент Шарпа 0,328, сигнализирующий о стабильной доходности с ограниченной волатильностью.
За 36 сделок Qwen 3 Max показал более высокую активность, чем DeepSeek, но смог удержать просадки на минимальном уровне благодаря дисциплинированному размеру позиций. Его самая большая прибыль достигла $8,176, в то время как самый большой убыток был ограничен $1,728, демонстрируя эффективный контроль экспозиции.
Вместо погони за высокорисковыми настройками, Qwen 3 Max сосредоточился на измеренном накоплении и постоянстве с поправкой на риск, доказывая, что дисциплина, основанная на данных, часто превосходит торговлю грубой силой на быстро движущихся крипто-рынках.
Как Qwen 3 Max торгует на криптовалютных рынках
В отличие от универсальных чат-ботов, Qwen 3 Max торгует как количественный механизм, который реагирует на структурированные рыночные данные, а не на настроения или предположения. Его торговый журнал показывает, что он непрерывно читает такие индикаторы, как EMA, MACD, RSI, ATR, открытый интерес и ставки финансирования по основным криптовалютным парам каждые несколько минут, используя эту информацию для корректировки экспозиции и управления рисками в реальном времени.
Источник: Alpha Arena
Процесс Qwen 3 Max, по-видимому, следует четкому логическому циклу:
1. Сканирование рынка: Собирает краткосрочные и 4-часовые данные по BTC, ETH, SOL, XRP, BNB и DOGE, сравнивая цену с трендами EMA и моментумом (MACD, RSI) для определения направления.
2. Оценка сигнала: Принимает решение между входом, выходом или удержанием на основе выравнивания индикаторов. Например, RSI 33 и отрицательный MACD побудили к удержанию BTC, а не к входу.
3. Калибровка риска: Устанавливает цель прибыли ($111,500) и стоп-лосс ($108,500) с кредитным плечом 20×, ограничивая риск до $487,5 USD на позицию $64k номинальной стоимости, около 5% экспозиции.
Источник: Alpha Arena
4. Исполнение решения: Автоматически блокирует оба ордера и отслеживает аннулирование (например, 4-часовое закрытие ниже $107k). Оценки уверенности (0,78 = 78%) определяют, насколько твердо он принимает обязательства.
Эта структура показывает, что Qwen 3 Max приоритизирует дисциплину и сохранение капитала. Он торгует меньше на эмоциях или объемных всплесках и больше на количественных пороговых значениях, удерживая просадки на низком уровне, поддерживая при этом стабильное накопление с течением времени.
Как использовать Qwen 3 Max для ИИ крипто-торговли
Вам не нужны навыки программирования или API для экспериментов с торговой логикой Qwen 3 Max. Используя бесплатные инструменты, такие как графики BingX и веб-интерфейс Qwen, вы можете моделировать анализ торговли, управляемый ИИ, в реальном времени. Вот как начать:
1. Доступ к Qwen 3 Max онлайн (бесплатно)
Посетите chat.qwen.ai, открытую платформу для модели Qwen от Alibaba. Просто вводите запросы на естественном языке для анализа крипто-рынков или генерации торговых настроек.
Источник: chat.qwen.ai
2. Ввод рыночных данных с BingX
Соберите живые данные BTC/USDT с BingX, включая значения экспоненциальной скользящей средней (EMA), индекса относительной силы (RSI) и среднего истинного диапазона (ATR), и введите их в Qwen.
Дневной график BTC/USDT — Источник: BingX
Пример запроса:
Qwen 3 Max, Bitcoin (BTC/USDT) на BingX торгуется около $108,934. EMA20 составляет $111,830, а EMA50 — $113,085 — краткосрочный тренд медвежий. RSI (14) составляет 43,25, показывая слабый моментум, и ATR (14) составляет 3,848, указывая на умеренную волатильность. На основе этой настройки предложите идею свинг-торговли с четкими уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита.
Источник: chat.qwen.ai
3. Просмотр сгенерированной ИИ настройки
Qwen 3 Max ответил структурированным планом короткой торговли:
- Направление: Шорт
- Вход: $108,900 (рыночный или немного ниже текущей цены)
- Стоп-лосс: $113,200 (чуть выше EMA50 на $113,085)
- Тейк-профит: $101,200
- Соотношение риск-доходность: 1:2
Пример вывода от Qwen 3 Max - Источник: chat.qwen.ai
4. Перекрестная проверка с графиками
Сравните предложение с вашим графиком BingX. 20-EMA остается ниже 50-EMA, RSI находится под 50, и ATR указывает на стабильную волатильность, все это подтверждает медвежью короткую настройку около $109K.
5. Бэктестирование перед живой торговлей
Перед торговлей реальными средствами протестируйте рекомендации Qwen в демо-аккаунте BingX или небольшой бумажной торговле для оценки точности и корректировки под реальную волатильность.
Альтернатива: BingX AI, встроенный торговый помощник платформы
Пользователи также могут изучить BingX AI, встроенного помощника платформы для рыночных инсайтов в реальном времени и предложений стратегий прямо в приложении BingX.
Дневной график BTC/USDT на основе инсайтов BingX AI
В отличие от сторонних моделей, BingX AI интегрирует живые рыночные данные с самой биржи, позволяя трейдерам отслеживать тренды, анализировать открытые позиции и выявлять топ-трейдеров прямо внутри платформы.
Вместе DeepSeek и BingX AI предлагают сбалансированный подход: один обеспечивает структурированное, основанное на данных рассуждение, в то время как другой предлагает беспрепятственное руководство на уровне биржи для более безопасной, более информированной торговли.
Преимущества торгового стиля Qwen 3 Max
Qwen 3 Max выделяется своим размеренным и основанным на данных подходом к крипто-рынкам. Вместо погони за волатильностью или реагирования на внезапные изменения моментума, он сосредоточен на построении стабильной, скорректированной на риск доходности через логику и точность.
• Торгует со спокойной точностью, избегая импульсивных реакций на ценовые колебания.
• Сосредоточен на стабильных, осознанных рисками решениях, которые защищают капитал.
• Удерживает просадки небольшими, корректируя экспозицию с рыночной волатильностью.
• Полагается на данные и логику вместо эмоций или настроений.
• Предпочитает последовательный, накопительный рост краткосрочным высокорисковым прибылям.
Риски и ограничения использования Qwen 3 Max для ИИ торговли криптовалютами
• Его консервативный стиль может отставать во время быстрых бычьих ралли.
• Сильно полагается на точные данные волатильности и корреляции для решений.
• Работает лучше всего как инструмент поддержки решений, а не полностью автоматизированный трейдер.
• Всегда подтверждайте его сигналы с графиками BingX и ручным анализом перед исполнением сделок.
Заключение
25,8% прибыль Qwen 3 Max в Alpha Arena доказывает, что осторожное управление рисками может превзойти даже самые продвинутые модели ИИ. Это представляет новую эру в торговле, где квантовая логика встречается с адаптивным рассуждением, подчеркивая дисциплину над агрессией.
Для трейдеров BingX применение основанного на данных подхода Qwen 3 Max, измеренных входов, четких лимитов риска и контроля волатильности может помочь построить более последовательные стратегии и улучшить долгосрочную производительность.
Его успех также сигнализирует о растущей уверенности инвесторов в экосистему ИИ Китая, показывая, как структурированное рассуждение и риск-дисциплина формируют будущее алгоритмической торговли.
Связанные статьи
FAQ по ИИ крипто-торговле с Qwen 3 Max
1. Что такое Qwen 3 Max и кто его разработал?
Qwen 3 Max — это продвинутая модель ИИ, разработанная Alibaba Cloud в рамках проекта Tongyi Qianwen. Она предназначена для структурированного рассуждения и принятия решений в финансовой и основанной на данных среде.
2. Как Qwen 3 Max показал себя в Alpha Arena?
В торговом эксперименте Alpha Arena на Hyperliquid, Qwen 3 Max занял второе место с прибылью 25,8% (по состоянию на 30 октября 2025 года), показав стабильную производительность и один из лучших коэффициентов Шарпа среди всех ИИ-трейдеров.
3. Какой торговый стиль использует Qwen 3 Max?
Он торгует с количественным и дисциплинированным подходом, используя индикаторы, такие как RSI, EMA и волатильность, для принятия решений на основе данных, минимизируя при этом просадки.
4. Могут ли трейдеры воспроизвести стратегию Qwen 3 Max на BingX?
Да. Трейдеры могут следовать аналогичной логике, используя графики BingX и инструменты ИИ — анализируя моментум, волатильность и корреляции перед совершением сделок.
5. Доступен ли Qwen 3 Max публично для криптовалютного анализа?
Да. Вы можете получить доступ к модели бесплатно на chat.qwen.ai для тестирования торговых идей и генерации структурированных настроек с использованием запросов на естественном языке.