ในการทดลองการเทรดสดของ Alpha Arena บน Hyperliquid โมเดล AI แต่ละตัวได้รับเงิน $10,000 เพื่อเทรดคริปโต perpetuals อย่างอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ในขณะที่ DeepSeek Chat V3.1 อยู่อันดับหนึ่ง ในลีดเดอร์บอร์ดด้วยกำไร 57.5% Qwen 3 Max คว้าอันดับสองด้วยผลตอบแทนประมาณ 25% ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2025 โดยดำเนินการ 36 เทรด ด้วย Sharpe ratio ที่ 0.328 ซึ่งเป็นผลงานที่สม่ำเสมอที่สุดในบรรดาผู้เข้าร่วมทั้งหมด
พัฒนาโดย Alibaba ภายใต้โครงการ Tongyi Qianwen, Qwen 3 Max มุ่งเน้นไปที่การควบคุมความผันผวนและการเปิดรับความเสี่ยงแบบสมดุล หลีกเลี่ยงการเทรดมากเกินไปและการพุ่งขึ้นของความเสี่ยงที่เห็นในโมเดลขนาดใหญ่กว่า
การดำเนินการที่เป็นระบบของมันพิสูจน์ให้เห็นว่าวินัยและการใช้เหตุผลอย่างมั่นคงสามารถเอาชนะความก้าวร้าวแบบดิบในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้ Qwen 3 Max เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของความแม่นยำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในการเทรดคริปโตสมัยใหม่
ผลงานนี้ยังเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของโมเดล AI จีน เช่น Qwen 3 Max และ DeepSeek ซึ่งแซงหน้าคู่แข่งตะวันตกอย่าง GPT-5 และ Gemini 2.5 Pro ได้ชั่วขณะ ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนในด้านวินัยการเทรดและความสามารถในการปรับตัว
การทดลอง Alpha Arena ถูกตั้งค่าอย่างไร
โครงการ Alpha Arena ที่จัดโดยบริษัทวิจัยสหรัฐฯ nof1 ทำหน้าที่เป็นมาตรฐานขนาดใหญ่แรกสำหรับการทดสอบว่าโมเดล AI ขั้นสูงมีประสิทธิภาพอย่างไรในการเทรดคริปโตในโลกแห่งความจริง ระบบแต่ละระบบได้รับเงิน $10,000 จริงเพื่อเทรดสัญญา perpetual บน Hyperliquid โดยอาศัยเพียงตรรกะและข้อมูลเท่านั้น โดยไม่มีการแทรกแซงจากมนุษย์เมื่อเปิดตัวแล้ว
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด DeepSeek Chat V3.1, Qwen 3 Max, Claude Sonnet 4.5, Grok 4, Gemini 2.5 Pro และ GPT-5 ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน:
• เงินทุน: $10,000 ในเงินทุนจริง
• ตลาด: คริปโต perpetuals บน Hyperliquid
• เลเวอเรจ: 10×–20×
• เป้าหมาย: เพิ่มผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงให้สูงสุด (Sharpe ratio)
• ระยะเวลา: ซีซัน 1 ดำเนินไปจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2025
• ความโปร่งใส: การเทรดและบันทึกทั้งหมดเป็นสาธารณะ
• ความเป็นอิสระ: ไม่มีการป้อนข้อมูลจากมนุษย์หลังจากการตั้งค่า
ดำเนินไปจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2025 ซีซัน 1 มีเป้าหมายเพื่อทดสอบว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่แต่ละตัวจัดการความเสี่ยง จังหวะเวลา และการใช้เหตุผลภายใต้ความเครียดของตลาดอย่างไร
ผลงานและตัวชี้วัดกลยุทธ์ของ Qwen 3 Max
ตั้งแต่การเทรดเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ Alpha Arena, Qwen 3 Max มอบผลงานที่สมดุลที่สุดแห่งหนึ่งในบรรดาเทรดเดอร์ AI ทั้งหมด มันปิดด้วยอิควิตี้สุดท้ายที่ $12,581 ซึ่งแปลเป็นกำไรประมาณ 25% ในขณะที่รักษา Sharpe ratio ที่ 0.328 ซึ่งส่งสัญญาณถึงผลตอบแทนที่สม่ำเสมอพร้อมความผันผวนที่จำกัด
ตลอด 36 การเทรด, Qwen 3 Max แสดงกิจกรรมสูงกว่า DeepSeek แต่หลีกเลี่ยงการลดลงครั้งใหญ่ผ่านการจัดสรรความเสี่ยงที่มีวินัย การเทรดที่มีกำไรสูงสุดถึง $8,176 ในขณะที่การสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดถูกควบคุมไว้ที่ $1,728 ซึ่งสะท้อนถึงการควบคุมการเปิดรับความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง
กำไรที่สร้างโดยโมเดล AI ต่างๆ แหล่งที่มา: Alpha Arena
แทนที่จะไล่ตาม momentum ความเสี่ยงสูง Qwen 3 Max เน้นการสะสมอย่างมั่นคงและการรักษาเงินทุน พิสูจน์ว่ากรอบการเทรดที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถเอาชนะกลยุทธ์แบบใช้กำลังเดรัจฉานในตลาดคริปโตที่ผันผวน
สิ่งที่ทำให้ Qwen 3 Max AI แตกต่าง
ตั้งแต่การแข่งขัน Alpha Arena เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2025 Qwen 3 Max ได้มอบผลงานที่สมดุลที่สุดแห่งหนึ่งในบรรดาโมเดลการเทรด AI ทั้งหมด มันบรรลุอิควิตี้สุดท้ายที่ $12,581 ซึ่งแปลเป็นกำไร 25% ในขณะที่รักษา Sharpe ratio ที่ 0.328 ซึ่งส่งสัญญาณถึงผลตอบแทนที่มั่นคงพร้อมความผันผวนที่จำกัด
ตลอด 36 การเทรด Qwen 3 Max แสดงกิจกรรมสูงกว่า DeepSeek แต่สามารถรักษาการลดลงให้น้อยที่สุดผ่านการกำหนดขนาดโพสิชั่นที่มีวินัย กำไรสูงสุดของมันถึง $8,176 ในขณะที่การสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดถูกจำกัดไว้ที่ $1,728 แสดงให้เห็นถึงการควบคุมการเปิดรับความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
แทนที่จะไล่ตามการตั้งค่าความเสี่ยงสูง Qwen 3 Max มุ่งเน้นไปที่การสะสมที่วัดแล้วและความสม่ำเสมอที่ปรับความเสี่ยง พิสูจน์ว่าวินัยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมักจะเอาชนะการเทรดแบบใช้กำลังเดรัจฉานในตลาดคริปโตที่เคลื่อนไหวเร็ว
Qwen 3 Max เทรดตลาดคริปโตอย่างไร
แตกต่างจากแชทบอททั่วไป Qwen 3 Max เทรดเหมือนเครื่องมือเชิงปริมาณที่ตอบสนองต่อข้อมูลตลาดที่มีโครงสร้างมากกว่าความรู้สึกหรือการคาดเดาการทำนาย บันทึกการเทรดของมันแสดงให้เห็นว่ามันอ่านตัวชี้วัดอย่าง EMA, MACD, RSI, ATR, open interest และ funding rates ในคู่คริปโตหลักทุกๆ สองสามนาทีอย่างต่อเนื่อง ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อปรับการเปิดรับความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงแบบเรียลไทม์
แหล่งที่มา: Alpha Arena
กระบวนการของ Qwen 3 Max ดูเหมือนจะปฏิบัติตามลูปตรรกะที่ชัดเจน:
1. การสแกนตลาด: รวบรวมข้อมูลระยะสั้นและ 4 ชั่วโมงสำหรับ BTC, ETH, SOL, XRP, BNB และ DOGE โดยเปิดียบราคากับเทรนด์ EMA และ momentum (MACD, RSI) เพื่อตัดสินทิศทาง
2. การประเมินสัญญาณ: ตัดสินใจระหว่างการเข้า ออก หรือถือตามการจัดตำแหน่งของตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น RSI 33 และ MACD เชิงลบทำให้เกิดการถือ BTC แทนที่จะเข้า
3. การปรับปรุงความเสี่ยง: ตั้งเป้าหมายกำไร ($111,500) และ stop-loss ($108,500) ด้วยเลเวอเรจ 20× จำกัดความเสี่ยงที่ $487.5 USD บนโพสิชั่น notional $64k ประมาณ 5% exposure
แหล่งที่มา: Alpha Arena
4. การดำเนินการตัดสินใจ: ล็อคคำสั่งทั้งสองอัตโนมัติและตรวจสอบการเป็นโมฆะ (เช่น การปิด 4 ชั่วโมงต่ำกว่า $107k) คะแนนความมั่นใจ (0.78 = 78%) กำหนดว่ามันยึดมั่นแค่ไหน
โครงสร้างนี้แสดงให้เห็นว่า Qwen 3 Max ให้ความสำคัญกับวินัยและการรักษาเงินทุน มันเทรดน้อยลงตามอารมณ์หรือการเพิ่มขึ้นของปริมาณและมากขึ้นตามเกณฑ์ที่วัดได้ รักษาการลดลงให้ต่ำในขณะที่รักษาการสะสมอย่างมั่นคงเมื่อเวลาผ่านไป
วิธีใช้ Qwen 3 Max สำหรับการเทรดคริปโต AI
คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดหรือ API เพื่อทดลองกับตรรกะการเทรดของ Qwen 3 Max การใช้เครื่องมือฟรีเช่นกราฟ BingX และอินเทอร์เฟซเว็บ Qwen คุณสามารถจำลองการวิเคราะห์การเทรดที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบเรียลไทม์ ต่อไปนี้คือวิธีการเริ่มต้น:
1. เข้าถึง Qwen 3 Max ออนไลน์ (ฟรี)
เยี่ยมชม chat.qwen.ai แพลตฟอร์มเปิดสำหรับโมเดล Qwen ของ Alibaba เพียงพิมพ์ prompt ภาษาธรรมชาติเพื่อวิเคราะห์ตลาดคริปโตหรือสร้างการตั้งค่าการเทรด
แหล่งที่มา: chat.qwen.ai
2. ป้อนข้อมูลตลาดจาก BingX
รวบรวมข้อมูล BTC/USDT สดจาก BingX รวมถึงค่า Exponential Moving Average (EMA), Relative Strength Index (RSI) และ Average True Range (ATR) และป้อนเข้าไปใน Qwen
กราฟรายวัน BTC/USDT – แหล่งที่มา: BingX
ตัวอย่าง Prompt:
Qwen 3 Max, Bitcoin (BTC/USDT) บน BingX กำลังเทรดอยู่ประมาณ $108,934 EMA20 อยู่ที่ $111,830 และ EMA50 อยู่ที่ $113,085 — เทรนด์ระยะสั้นเป็น bearish RSI (14) อยู่ที่ 43.25 แสดง momentum ที่อ่อนแอ และ ATR (14) อยู่ที่ 3,848 บ่งชี้ความผันผวนปานกลาง จากการตั้งค่านี้ แนะนำไอเดีย swing trade ที่มีระดับเข้า stop-loss และ take-profit ที่ชัดเจน
แหล่งที่มา: chat.qwen.ai
3. ตรวจสอบการตั้งค่าที่ AI สร้างขึ้น
Qwen 3 Max ตอบกลับด้วยแผนการเทรด short ที่มีโครงสร้าง:
- ทิศทาง: Short
- เข้า: $108,900 (ตลาดหรือเล็กน้อยต่ำกว่าราคาปัจจุบัน)
- Stop-Loss: $113,200 (เหนือ EMA50 ที่ $113,085 เล็กน้อย)
- Take-Profit: $101,200
- อัตราส่วนความเสี่ยง-รางวัล: 1:2
ตัวอย่างผลลัพธ์จาก Qwen 3 Max - แหล่งที่มา: chat.qwen.ai
4. ตรวจสอบข้ามกับกราฟ
เปรียบเทียบคำแนะนำกับกราฟ BingX ของคุณ 20-EMA ยังคงอยู่ด้านล่าง 50-EMA, RSI อยู่ใต้ 50 และ ATR บ่งชี้ความผันผวนที่เสถียร ทั้งหมดนี้ยืนยันการตั้งค่า short แบบ bearish ใกล้ $109K
5. Backtest ก่อนไลฟ์
ก่อนเทรดด้วยเงินทุนจริง ทดสอบคำแนะนำของ Qwen ในบัญชีทดลอง BingX หรือ paper trade ขนาดเล็กเพื่อวัดความแม่นยำและปรับสำหรับความผันผวนแบบเรียลไทม์
ทางเลือก: BingX AI ผู้ช่วยการเทรดในตัวของแพลตฟอร์ม
ผู้ใช้ยังสามารถสำรวจ BingX AI ผู้ช่วยในตัวของแพลตฟอร์มสำหรับข้อมูลเชิงลึกตลาดแบบเรียลไทม์และคำแนะนำกลยุทธ์โดยตรงภายในแอป BingX
กราฟรายวัน BTC/USDT ขับเคลื่อนโดยข้อมูลเชิงลึก BingX AI
แตกต่างจากโมเดลบุคคลที่สาม BingX AI รวมข้อมูลตลาดสดจากตัวแลกเปลี่ยนเอง ทำให้เทรดเดอร์สามารถติดตามเทรนด์ วิเคราะห์โพสิชั่นเปิด และระบุเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งหมดภายในแพลตฟอร์ม
เมื่อรวมกัน DeepSeek และ BingX AI เสนอแนวทางที่สมดุล: หนึ่งให้การใช้เหตุผลที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ในขณะที่อีกอันหนึ่งเสนอคำแนะนำระดับแลกเปลี่ยนที่ราบรื่นสำหรับการเทรดที่ปลอดภัยและมีข้อมูลมากขึ้น
ข้อดีของสไตล์การเทรดของ Qwen 3 Max
Qwen 3 Max โดดเด่นด้วยแนวทางที่วัดแล้วและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลต่อตลาดคริปโต แทนที่จะไล่ตามความผันผวนหรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง momentum อย่างกะทันหัน มันมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงแล้วอย่างมั่นคงผ่านตรรกะและความแม่นยำ
• เทรดด้วยความแม่นยำที่สงบ หลีกเลี่ยงการตอบสนองแบบหุนหันพลันแล่นต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
• มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจที่มั่นคงและตระหนักถึงความเสี่ยงที่ปกป้องเงินทุน
• รักษาการลดลงให้เล็กโดยการปรับการเปิดรับความเสี่ยงตามความผันผวนของตลาด
• อาศัยข้อมูลและตรรกะแทนอารมณ์หรือความรู้สึก
• ชอบการเติบโตแบบสม่ำเสมอที่สะสมมากกว่ากำไรระยะสั้นที่มีความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงและข้อจำกัด ของการใช้ Qwen 3 Max สำหรับการเทรดคริปโต AI
• สไตล์อนุรักษ์นิยมของมันอาจล้าหลังในช่วงที่ตลาดขาขึ้นอย่างรวดเร็ว
• อาศัยข้อมูลความผันผวนและความสัมพันธ์ที่แม่นยำมากสำหรับการตัดสินใจ
• ทำงานได้ดีที่สุดเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ ไม่ใช่เทรดเดอร์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
• ยืนยันสัญญาณของมันด้วยกราฟ BingX และการวิเคราะห์ด้วยตนเองก่อนดำเนินการเทรดเสมอ
บทสรุป
กำไร 25.8% ของ Qwen 3 Max ใน Alpha Arena พิสูจน์ว่าการจัดการความเสี่ยงที่ระมัดระวังสามารถเอาชนะแม้แต่โมเดล AI ที่ทันสมัยที่สุด มันแสดงถึงยุคใหม่ในการเทรดที่ตรรกะเชิงปริมาณพบกับการใช้เหตุผลแบบปรับตัว เน้นวินัยมากกว่าความก้าวร้าว
สำหรับเทรดเดอร์ BingX การนำแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของ Qwen 3 Max การเข้าที่วัดแล้ว ขีดจำกัดความเสี่ยงที่ชัดเจน และการควบคุมความผันผวนมาใช้ สามารถช่วยสร้างกลยุทธ์ที่สม่ำเสมอมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาว
ความสำเร็จของมันยังส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นในระบบนิเวศ AI ของจีน แสดงให้เห็นว่าการใช้เหตุผลที่มีโครงสร้างและวินัยความเสี่ยงกำลังกำหนดอนาคตของการเทรดด้วยอัลกอริทึม
บทความที่เกี่ยวข้อง
4. วิธีใช้ ChatGPT เพื่อเปลี่ยนข่าวที่กำลังเป็นกระแสให้เป็นสัญญาณเทรดคริปโต: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น
คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการเทรดคริปโต AI ด้วย Qwen 3 Max
1. Qwen 3 Max คืออะไร และใครพัฒนา?
Qwen 3 Max เป็นโมเดล AI ขั้นสูงที่พัฒนาโดย Alibaba Cloud ภายใต้โครงการ Tongyi Qianwen ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้เหตุผลที่มีโครงสร้างและการตัดสินใจในสภาพแวดล้อมทางการเงินและที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
2. Qwen 3 Max มีผลงานอย่างไรใน Alpha Arena?
ในการทดลองการเทรด Alpha Arena บน Hyperliquid, Qwen 3 Max อยู่อันดับสองด้วยกำไร 25.8% (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2025) แสดงผลงานที่สม่ำเสมอและหนึ่งใน Sharpe ratios ที่ดีที่สุดในบรรดาเทรดเดอร์ AI ทั้งหมด
3. Qwen 3 Max ใช้สไตล์การเทรดแบบไหน?
มันเทรดด้วยแนวทางเชิงปริมาณและมีวินัย ใช้ตัวชี้วัดเช่น RSI, EMA และความผันผวนเพื่อตัดสินใจตามข้อมูลในขณะที่ลดการลดลงให้น้อยที่สุด
4. เทรดเดอร์สามารถลอกเลียนกลยุทธ์ของ Qwen 3 Max บน BingX ได้ไหม?
ได้ เทรดเดอร์สามารถทำตามตรรกะที่คล้ายกันโดยใช้กราฟ BingX และเครื่องมือ AI—วิเคราะห์ momentum ความผันผวน และความสัมพันธ์ก่อนดำเนินการเทรด
5. Qwen 3 Max มีให้บริการสาธารณะสำหรับการวิเคราะห์คริปโตไหม?
ได้ คุณสามารถเข้าถึงโมเดลฟรีที่ chat.qwen.ai เพื่อทดสอบไอเดียการเทรดและสร้างการตั้งค่าที่มีโครงสร้างโดยใช้ prompt ภาษาธรรมชาติ