Forex (ngoại hối) là thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản nhất thế giới, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày hơn 7 nghìn tỷ đô la tính đến 2026, theo các cuộc khảo sát của các ngân hàng trung ương toàn cầu, nhiều hơn chứng khoán, trái phiếu và hàng hóa cộng lại. Hành động giá được thúc đẩy bởi lãi suất ngân hàng trung ương, dữ liệu lạm phát, dòng vốn và rủi ro địa chính trị, khiến FX trở thành một trong những thị trường vĩ mô phản ứng nhanh nhất.
Thay đổi ròng trong kỳ vọng dự trữ FX theo đồng tiền | Nguồn: Nghiên cứu MUFG
Sự chuyển đổi hướng tới TradFi on-chain này không chỉ giới hạn ở các nền tảng crypto thuần túy. Vào tháng 1-2026, Sàn Giao dịch Chứng khoán New York, thuộc Intercontinental Exchange (ICE), thông báo đang phát triển một nền tảng giao dịch dựa trên blockchain được token hóa, được thiết kế để hỗ trợ giao dịch 24/7 và thanh toán gần như tức thì, đang chờ phê duyệt quy định. Hệ thống đề xuất kết hợp công cụ ghép lệnh Pillar của NYSE với cơ sở hạ tầng sau giao dịch on-chain, tài trợ stablecoin và chứng khoán được token hóa vẫn giữ được quyền cổ đông truyền thống, làm nổi bật cách thức mà ngay cả các tổ chức kế thừa cũng đang hội tụ về cùng một mô hình thị trường luôn hoạt động, on-chain mà các trader crypto đã sử dụng cho forex, chỉ số và các công cụ TradFi khác vào năm 2026.
Đồng thời, các động lực vĩ mô như đồng đô la Mỹ điều hòa, khả năng Fed cắt giảm lãi suất và sự thay đổi trong tâm lý rủi ro FX đang tạo ra biến động rộng khắp các cặp chính như EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và các thị trường mới nổi.
Hướng dẫn thân thiện với người mới bắt đầu này giải thích giao dịch forex là gì, cách hoạt động của hợp đồng vĩnh viễn forex với crypto, và cách giao dịch thị trường forex trên BingX TradFi.
Giao Dịch Forex Là Gì?
Giao dịch ngoại hối hay forex liên quan đến việc mua một đồng tiền và bán một đồng tiền khác để kiếm lợi nhuận từ những thay đổi trong tỷ giá hối đoái. Đây là thị trường tài chính lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày vượt quá 7 nghìn tỷ đô la, vượt xa chứng khoán, trái phiếu và hàng hóa. Quy mô này cho phép các trader dễ dàng vào và thoát khỏi vị thế một cách hiệu quả trên các cặp chính như EUR/USD, USD/JPY và GBP/USD, cũng như các đồng tiền thị trường mới nổi được chọn lọc.
Forex vẫn phổ biến vào năm 2026 bởi vì nó nằm ở trung tâm của hệ thống vĩ mô toàn cầu. Giá tiền tệ phản ứng trực tiếp với các quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương, dữ liệu lạm phát, báo cáo việc làm, dòng vốn và các phát triển địa chính trị, thường di chuyển ngay lập tức khi thông tin mới xuất hiện trên thị trường. Với hoạt động giao dịch trải dài khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, forex hoạt động gần như 24 giờ một ngày trong tuần làm việc, tạo ra những cơ hội thường xuyên qua các múi giờ khác nhau.
Trong những năm gần đây, khả năng tiếp cận forex đã mở rộng ra ngoài các broker truyền thống. Các nền tảng crypto thuần túy như BingX TradFi hiện cung cấp hợp đồng vĩnh viễn forex với ký quỹ USDT, cho phép trader đi long hoặc short các cặp tiền tệ bằng giao diện hợp đồng tương lai quen thuộc. Cấu trúc này kết hợp độ sâu và tính liên quan vĩ mô của thị trường forex với tốc độ, đòn bẩy và kiểm soát rủi ro mà các trader crypto đã sử dụng, khiến FX trở thành một trong những thị trường TradFi được giao dịch tích cực nhất trên on-chain vào năm 2026.
Tại Sao Giao Dịch Forex Vào Năm 2026: 7 Lợi Thế Chính
Dự báo cho các cặp forex chính | Nguồn: Nghiên cứu JP Morgan
Vào năm 2026, các lực lượng kinh tế vĩ mô, bao gồm sự phân kỳ chính sách tiền tệ, động lực đồng đô la và tâm lý rủi ro toàn cầu, dự kiến sẽ giữ cho thị trường forex trong số các loại tài sản hoạt động và có thể giao dịch nhất, tạo ra những cơ hội cụ thể cho các trader crypto thuần túy.
1. Sự yếu đi của đồng đô la và biến động: Các nhà phân tích kỳ vọng đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục yếu rộng rãi trong phần lớn năm 2026, được thúc đẩy bởi việc Fed dự kiến nới lỏng và tăng trưởng Mỹ điều hòa. Môi trường này không chỉ hỗ trợ xu hướng tăng trong các cặp như EUR/USD và AUD/USD, mà còn tạo ra các cơ hội arbitrage và giá trị tương đối khi định giá tạm thời phân kỳ qua các thị trường spot FX, hợp đồng tương lai và hợp đồng vĩnh viễn dựa trên crypto, đặc biệt xung quanh các bản phát hành dữ liệu quan trọng và quyết định của ngân hàng trung ương.
2. Tiềm năng tăng của EUR/USD: Các dự báo dự đoán EUR/USD sẽ tiến tới vùng 1.20–1.25 khi áp lực đồng đô la tiếp tục và các yếu tố cơ bản khu vực đồng euro được củng cố, cung cấp một lối chơi xu hướng rõ ràng cho các trader.
3. Biến động hai chiều trong các cross chính: "Đường đi gập ghềnh" dự kiến của đồng đô la qua năm 2026, với việc yếu đi sớm và khả năng phục hồi sau đó, gợi ý các cơ hội xu hướng tuần tự và thiết lập mean-reversion trong các cặp USD.
4. Hoạt động tiền tệ thị trường mới nổi: Dữ liệu BIS cho thấy giao dịch FX thị trường mới nổi mở rộng nhanh hơn các đồng tiền thị trường phát triển, nhấn mạnh thanh khoản và biến động ngày càng tăng trong các cặp ngoài G7, như CNH và các cross BRL.
5. Chất xúc tác kinh tế vĩ mô: Sự phân kỳ ngân hàng trung ương, chênh lệch lạm phát và tín hiệu thị trường lao động (ví dụ: dữ liệu việc làm Mỹ mềm hơn) có thể kích hoạt những biến động mạnh hơn, được thúc đẩy bởi dữ liệu trong giá FX, mà hợp đồng vĩnh viễn forex có thể nắm bắt hiệu quả.
6. Rủi ro địa chính trị và phản ứng tiền tệ: Các phát triển địa chính trị thời gian thực, như các mối đe dọa can thiệp để giảm bớt sự yếu kém của JPY, tạo ra các trigger giao dịch chiến thuật và phá vỡ vùng trong các cặp chính.
7. Quy mô thị trường và thanh khoản chưa từng có: Forex vẫn là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tiến gần đến 10 nghìn tỷ đô la tính đến năm 2025, tăng khoảng 28% so với mức trước đại dịch, chuyển đổi thành thanh khoản sâu và spread hẹp lý tưởng cho các trader tích cực.
Cách Giao Dịch Các Cặp Forex Với Crypto
Giao dịch các cặp forex phổ biến với crypto trên BingX TradFi
Giao dịch forex với crypto vào năm 2026 chủ yếu được thực hiện thông qua hợp đồng vĩnh viễn với ký quỹ USDT, theo dõi giá tiền tệ thời gian thực trong khi sử dụng việc thực hiện và kiểm soát rủi ro theo phong cách crypto thuần túy. Điều này cho phép các trader tiếp cận thị trường có tính thanh khoản cao nhất thế giới, nơi khối lượng giao dịch hàng ngày vượt quá 7 nghìn tỷ đô la, mà không cần broker FX truyền thống, tài trợ fiat hoặc thanh toán tiền tệ spot.
Dưới đây là tổng quan về cách giao dịch thị trường forex với cryptocurrency:
1. Chọn một cặp forex dựa trên động lực vĩ mô. Các cặp chính như EUR/USD, USD/JPY và GBP/USD chiếm phần lớn khối lượng FX toàn cầu và nhạy cảm nhất với chênh lệch lãi suất, dữ liệu lạm phát và hướng dẫn của ngân hàng trung ương. Ví dụ, EUR/USD thường phản ứng mạnh với sự phân kỳ chính sách Fed vs. ECB, trong khi USD/JPY được liên kết chặt chẽ với chênh lệch lãi suất Fed–BoJ.
2. Giao dịch biến động giá qua hợp đồng vĩnh viễn. Thay vì trao đổi tiền tệ vật lý, bạn giao dịch liệu tỷ giá hối đoái sẽ tăng hay giảm. Nếu bạn kỳ vọng euro sẽ mạnh lên so với đô la, bạn đi long EUR/USD; nếu bạn kỳ vọng sức mạnh của đô la, bạn đi short. PnL được tính toán hoàn toàn dựa trên thay đổi giá, không phải giao hàng tiền tệ.
3. Sử dụng USDT làm ký quỹ và thanh toán. Tất cả tài sản thế chấp, lợi nhuận và thua lỗ được thanh toán bằng USDT, loại bỏ chi phí chuyển đổi FX và chuyển khoản ngân hàng. Điều này đặc biệt thực tế khi stablecoin hiện vượt quá 300 tỷ đô la tổng nguồn cung, khiến USDT trở thành một đồng tiền giao dịch tiêu chuẩn trên crypto và thị trường TradFi.
4. Áp dụng đòn bẩy một cách thận trọng. Forex thường có biến động thấp so với crypto, đó là lý do tại sao đòn bẩy thường được sử dụng. Một biến động 0.5%–1% trong một cặp FX chính là có ý nghĩa; với đòn bẩy 10×, một biến động giá 1% bằng thay đổi PnL 10%. Đòn bẩy bảo thủ và định cỡ vị thế là rất quan trọng xung quanh các sự kiện tác động lớn như phát hành CPI hoặc quyết định lãi suất.
5. Quản lý rủi ro với các công cụ hợp đồng tương lai. Các lệnh dừng lỗ và chốt lãi, mức thanh lý thời gian thực và giám sát ký quỹ cho phép trader kiểm soát mặt trái. Điều này đặc biệt quan trọng vì thị trường forex có thể có khoảng trống trong quá trình chuyển đổi phiên hoặc sau các tiêu đề vĩ mô bất ngờ.
Trên các nền tảng như BingX TradFi, các cặp forex được giao dịch cùng với chỉ số, hàng hóa và chứng khoán trong cùng một tài khoản hợp đồng tương lai dựa trên USDT. Điều này cho phép các chiến lược vĩ mô được dẫn dắt bởi dữ liệu, chẳng hạn như ghép nối vị thế short USD với exposure long vàng hoặc chỉ số chứng khoán, mà không cần chuyển đổi nền tảng hoặc quản lý nhiều tài khoản, khiến giao dịch forex với crypto vừa hiệu quả vừa có thể mở rộng vào năm 2026.
Cách Giao Dịch Forex Với Crypto Trên BingX TradFi: Hướng Dẫn Từng Bước
Hợp đồng vĩnh viễn EURUSD-USDT trên thị trường hợp đồng tương lai BingX
Hợp đồng vĩnh viễn Forex trên BingX TradFi tận dụng cùng một hệ thống ký quỹ USDT được sử dụng cho chỉ số và hàng hóa, khiến chúng trở nên trực quan cho các trader hợp đồng tương lai hiện có.
Bước 1: Thiết Lập Tài Khoản BingX Của Bạn
Tạo hoặc đăng nhập, hoàn thành KYC nếu được yêu cầu, nạp USDT, và chuyển nó vào ví Hợp đồng của bạn.
Bước 2: Chọn Một Cặp Forex
Vào Markets, chọn TradFi và Forex và chọn một hợp đồng vĩnh viễn forex như EUR/USD, USD/JPY hoặc các cặp được hỗ trợ khác.
Bước 3: Chọn Đòn Bẩy
Chọn đòn bẩy dựa trên chiến lược và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Đòn bẩy cao hơn tăng tiềm năng lợi nhuận nhưng cũng tăng rủi ro thanh lý.
Bước 4: Đặt Lệnh Của Bạn
• Lệnh market: Thực hiện ngay lập tức
• Lệnh limit: Thực hiện ở mức giá bạn chọn
Bước 5: Quản Lý Vị Thế Của Bạn
Mở Long nếu bạn kỳ vọng đồng tiền cơ sở sẽ mạnh lên, hoặc Short nếu bạn kỳ vọng nó sẽ yếu đi. Theo dõi PnL thời gian thực và điều chỉnh stops và take-profits để quản lý rủi ro.
Tại Sao Giao Dịch Forex Với Crypto Trên BingX TradFi: 5 Lợi Ích Chính
BingX TradFi cho phép bạn giao dịch forex cùng với chỉ số, hàng hóa và chứng khoán từ một tài khoản dựa trên USDT duy nhất, loại bỏ rails fiat và nhiều tài khoản broker.
Các lợi thế thực tế bao gồm:
1. Thanh toán USDT thống nhất: Không cần chuyển khoản ngân hàng hay ví fiat.
2. Đòn bẩy có thể điều chỉnh: Đòn bẩy tùy chỉnh lên đến giới hạn của nền tảng.
3. Giao dịch hai chiều: Đi long hoặc short dựa trên quan điểm vĩ mô.
4. Chiến lược liên thị trường: Kết hợp vị thế FX với chỉ số hoặc hàng hóa.
5. Kiểm soát crypto quen thuộc: Công cụ quản lý rủi ro thời gian thực tương tự như giao dịch hợp đồng vĩnh viễn crypto.
Thiết lập thống nhất này cho phép trader phản ứng hiệu quả với các chất xúc tác vĩ mô, chẳng hạn như quyết định lãi suất, phát hành lạm phát và những thay đổi địa chính trị, mà không có sự phức tạp của cơ sở hạ tầng forex truyền thống.
3 Điều Quan Trọng Cần Biết Trước Khi Giao Dịch Hợp Đồng Vĩnh Viễn Forex
Trước khi giao dịch hợp đồng vĩnh viễn forex, điều quan trọng là phải hiểu cách cơ chế thị trường FX, chi phí tài trợ và đòn bẩy tương tác với hợp đồng tương lai theo phong cách crypto, vì những yếu tố này có thể tác động đáng kể đến rủi ro và hiệu suất trong môi trường được thúc đẩy bởi vĩ mô của năm 2026.
1. Giờ Giao Dịch & Phiên Thị Trường: Khác với crypto 24/7, thị trường hợp đồng vĩnh viễn forex theo giờ phiên FX toàn cầu. Bạn có thể không thể mở/đóng vị thế khi các phiên FX chính tạm thời dừng, mặc dù tài trợ và định giá qua đêm vẫn có thể ảnh hưởng đến ký quỹ của bạn.
2. Lãi Suất Tài Trợ Là Một Chi Phí: Hợp đồng vĩnh viễn Forex sử dụng tài trợ để giữ giá thẳng hàng với tỷ giá spot, và những khoản thanh toán này, được trao đổi giữa long và short theo khoảng thời gian, có thể tích lũy qua việc nắm giữ nhiều ngày.
3. Đòn Bẩy Khuếch Đại Rủi Ro: Đòn bẩy tăng cả tiềm năng lãi và lỗ. Một bất ngờ vĩ mô mạnh, chẳng hạn như sự xoay chuyển của Fed hoặc leo thang địa chính trị, có thể di chuyển các cặp forex nhanh chóng, có thể kích hoạt stop-out hoặc thanh lý nếu vị thế quá lớn.
Suy Nghĩ Cuối Cùng: Bạn Có Nên Giao Dịch Forex Với Crypto Vào Năm 2026?
Giao dịch forex với crypto vào năm 2026 cung cấp một cách linh hoạt, dựa trên USDT để tiếp cận thị trường tài chính lớn nhất thế giới, kết hợp cơ hội vĩ mô với việc thực hiện theo phong cách crypto thuần túy. BingX TradFi làm điều này trở thành khả thi thông qua hợp đồng vĩnh viễn với ký quỹ USDT, cung cấp cho trader một giao diện thống nhất để quản lý FX, chỉ số, hàng hóa và nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, thị trường forex vẫn biến động và được thúc đẩy bởi vĩ mô, và giao dịch có đòn bẩy mang theo rủi ro đáng kể. Sử dụng đòn bẩy bảo thủ, xác định ranh giới rủi ro và luôn cập nhật thông tin về các động lực kinh tế chính trước các bản phát hành dữ liệu và quyết định chính sách.
Nhắc nhở rủi ro: Giao dịch hợp đồng vĩnh viễn Forex liên quan đến rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả trader. Bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.