في تجربة التداول المباشر Alpha Arena على Hyperliquid، تم منح كل نموذج ذكاء اصطناعي 10,000 دولار لتداول العقود الآجلة للعملات المشفرة بشكل مستقل في ظروف متطابقة. بينما تصدر DeepSeek Chat V3.1 قائمة المتصدرين بمكسب 57.5%. حصل Qwen 3 Max على المركز الثاني بعائد حوالي 25% حتى 30 أكتوبر، منفذاً 36 صفقة بنسبة شارب 0.328، وهو الأداء الأكثر ثباتاً بين جميع المشاركين.
تم تطوير Qwen 3 Max من قبل شركة Alibaba تحت مشروع Tongyi Qianwen، ويركز على التحكم في التقلبات والتعرض المتوازن، متجنباً الإفراط في التداول وطفرات المخاطر التي شوهدت في النماذج الأكبر.
أثبت تنفيذه المنهجي أن الانضباط والتفكير المستقر يمكن أن يتفوقا على العدوانية الخام في الأسواق المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل Qwen 3 Max مثالاً بارزاً للدقة المدفوعة بالبيانات في تداول العملات المشفرة الحديث.
سلط هذا الأداء الضوء أيضاً على القوة المتنامية لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مثل Qwen 3 Max و DeepSeek، والتي تفوقت لفترة وجيزة على المنافسين الغربيين مثل GPT-5 و Gemini 2.5 Pro، وهو تباين صارخ في انضباط التداول والقدرة على التكيف.
اقرأ المزيد: كيف تفوق DeepSeek على GPT-5 في تداول العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي، وكيف يمكنك استخدامه
كيف تم إعداد تجربة Alpha Arena
يعمل مشروع Alpha Arena، المُنظم من قبل شركة الأبحاث الأمريكية nof1، كأول معيار واسع النطاق لاختبار كيفية أداء نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تداول العملات المشفرة في العالم الحقيقي. تلقى كل نظام 10,000 دولار كرأس مال حقيقي لتداول العقود الآجلة على Hyperliquid، معتمداً بالكامل على المنطق والبيانات دون أي تدخل بشري بمجرد الإطلاق.
جميع المشاركين، DeepSeek Chat V3.1، و Qwen 3 Max، و Claude Sonnet 4.5، و Grok 4، و Gemini 2.5 Pro، و GPT-5، عملوا تحت ظروف متطابقة:
• رأس المال: 10,000 دولار من الأموال الحقيقية
• السوق: العقود الآجلة للعملات المشفرة على Hyperliquid
• الرافعة المالية: 10×–20×
• الهدف: تعظيم العوائد المعدلة للمخاطر (نسبة شارب)
• المدة: الموسم الأول يستمر حتى 3 نوفمبر 2025
• الشفافية: جميع التداولات والسجلات عامة
• الاستقلالية: لا يوجد تدخل بشري بعد الإعداد
يستمر الموسم الأول حتى 3 نوفمبر 2025، ويهدف إلى اختبار كيفية إدارة كل نموذج لغة كبير للمخاطر والتوقيت والتفكير تحت ضغط السوق.
اقرأ المزيد: Aster مقابل Hyperliquid: أيهما سيقود سوق منصات التداول اللامركزية للعقود الآجلة في 2025؟
أداء Qwen 3 Max ومؤشرات الاستراتيجية
منذ بدء التداول في 18 أكتوبر في Alpha Arena، قدم Qwen 3 Max واحداً من أكثر الأداءات توازناً بين جميع متداولي الذكاء الاصطناعي. أغلق برأس مال نهائي بلغ 12,581 دولار، مما يترجم إلى مكسب حوالي 25%، مع الحفاظ على نسبة شارب 0.328، مما يشير إلى عوائد ثابتة مع تقلبات محدودة.
عبر 36 صفقة، أظهر Qwen 3 Max نشاطاً أعلى من DeepSeek لكنه تجنب التراجعات الكبيرة من خلال تخصيص المخاطر المنضبط. وصلت أكبر صفقة ربحية له إلى 8,176 دولار، بينما كانت أكبر خسارة محتواة عند 1,728 دولار، مما يعكس تحكمه الحذر في التعرض.
الأرباح المحققة من نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. المصدر: Alpha Arena
بدلاً من مطاردة الزخم عالي المخاطر، ركز Qwen 3 Max على التراكم المستقر والحفاظ على رأس المال، مما يثبت أن الإطار التجاري المنظم والمدفوع بالبيانات يمكن أن يتفوق على استراتيجيات القوة الغاشمة في أسواق العملات المشفرة المتقلبة.
ما يجعل الذكاء الاصطناعي Qwen 3 Max مختلفاً
منذ بدء مسابقة Alpha Arena في 18 أكتوبر 2025، قدم Qwen 3 Max واحداً من أكثر الأداءات توازناً بين جميع نماذج تداول الذكاء الاصطناعي. حقق رأس مال نهائي بلغ 12,581 دولار، مما يترجم إلى مكسب 25%، مع الحفاظ على نسبة شارب 0.328، مما يشير إلى عوائد مستقرة مع تقلبات محدودة.
عبر 36 صفقة، أظهر Qwen 3 Max نشاطاً أعلى من DeepSeek لكنه تمكن من إبقاء التراجعات في حدها الأدنى من خلال تحديد حجم المراكز المنضبط. وصل أكبر ربح له إلى 8,176 دولار، بينما كانت أكبر خسارة محدودة بـ 1,728 دولار، مما يُظهر التحكم الفعال في التعرض.
بدلاً من مطاردة الإعدادات عالية المخاطر، ركز Qwen 3 Max على التراكم المقيس والثبات المعدل للمخاطر، مما يثبت أن الانضباط المدفوع بالبيانات غالباً ما يتفوق على التداول بالقوة الغاشمة في أسواق العملات المشفرة سريعة الحركة.
كيف يتداول Qwen 3 Max أسواق العملات المشفرة
على عكس روبوتات المحادثة متعددة الأغراض، يتداول Qwen 3 Max مثل محرك كمي يتفاعل مع بيانات السوق المنظمة بدلاً من التوقعات العاطفية أو التنبؤية. يُظهر سجل تداوله أنه يقرأ باستمرار المؤشرات مثل EMA، و MACD، و RSI، و ATR، و العقود الاستثمارية المفتوحة، و معدلات التمويل عبر أزواج العملات المشفرة الرئيسية كل بضع دقائق، باستخدام تلك المعلومات لتعديل التعرض وإدارة المخاطر في الوقت الفعلي.
المصدر: Alpha Arena
يبدو أن عملية Qwen 3 Max تتبع حلقة منطقية واضحة:
1. مسح السوق: يجمع بيانات قصيرة الأجل و4 ساعات للبيتكوين والإيثيريوم وسولانا وXRP وBNB ودوجكوين، مقارناً السعر باتجاهات EMA والزخم (MACD، RSI) لتحديد الاتجاه.
2. تقييم الإشارة: يقرر بين الدخول أو الخروج أو الاحتفاظ بناءً على توافق المؤشرات. على سبيل المثال، RSI 33 و MACD سلبي دفعا إلى الاحتفاظ بالبيتكوين بدلاً من الدخول.
3. معايرة المخاطر: يضع هدف ربح (111,500 دولار) ووقف خسارة (108,500 دولار) برافعة مالية 20×، محدداً المخاطر بـ 487.5 دولار أمريكي على مركز اسمي 64 ألف دولار، حوالي 5% تعرض.
المصدر: Alpha Arena
4. تنفيذ القرار: يقفل كلا الطلبين تلقائياً ويراقب الإبطال (مثل إغلاق 4 ساعات تحت 107 ألف دولار). درجات الثقة (0.78 = 78%) تحدد مدى قوة التزامه.
يُظهر هذا الهيكل أن Qwen 3 Max يُعطي الأولوية للانضباط والحفاظ على رأس المال. يتداول أقل على العاطفة أو طفرات الحجم وأكثر على العتبات المقيسة، مما يحافظ على التراجعات منخفضة مع الحفاظ على التضاعف المستقر مع مرور الوقت.
كيفية استخدام Qwen 3 Max لتداول العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي
لا تحتاج إلى مهارات برمجة أو واجهات برمجة التطبيقات لتجربة منطق تداول Qwen 3 Max. باستخدام أدوات مجانية مثل مخططات BingX وواجهة Qwen على الويب، يمكنك محاكاة تحليل التداول المدفوع بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. إليك كيفية البدء:
1. الوصول إلى Qwen 3 Max عبر الإنترنت (مجاناً)
زر chat.qwen.ai، المنصة المفتوحة لنموذج Qwen من Alibaba. اكتب ببساطة مطالبات باللغة الطبيعية لتحليل أسواق العملات المشفرة أو إنشاء إعدادات تداول.
المصدر: chat.qwen.ai
2. إدخال بيانات السوق من BingX
اجمع بيانات BTC/USDT المباشرة من BingX، بما في ذلك المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، و مؤشر القوة النسبية (RSI)، و متوسط المدى الحقيقي (ATR)، وأدخلها في Qwen.
مخطط BTC/USDT اليومي – المصدر: BingX
مثال على المطالبة:
Qwen 3 Max، البيتكوين (BTC/USDT) على BingX يتداول حول 108,934 دولار. EMA20 هو 111,830 دولار و EMA50 هو 113,085 دولار — الاتجاه قصير الأجل هبوطي. RSI (14) هو 43.25، مما يُظهر زخماً ضعيفاً، و ATR (14) هو 3,848، مما يشير إلى تقلبات معتدلة. بناءً على هذا الإعداد، اقترح فكرة تداول متأرجح مع مستويات دخول وإيقاف خسارة وجني ربح واضحة.
المصدر: chat.qwen.ai
3. مراجعة الإعداد المولد بالذكاء الاصطناعي
استجاب Qwen 3 Max بخطة تداول بيع منظمة:
- الاتجاه: بيع آجل
- الدخول: 108,900 دولار (السوق أو أقل قليلاً من السعر الحالي)
- وقف الخسارة: 113,200 دولار (فوق EMA50 عند 113,085 دولار مباشرة)
- جني الربح: 101,200 دولار
- نسبة المخاطر إلى المكافأة: 1:2
مثال على مخرجات Qwen 3 Max - المصدر: chat.qwen.ai
4. التحقق المتبادل مع المخططات
قارن الاقتراح مع مخطط BingX الخاص بك. يبقى EMA-20 تحت EMA-50، ويجلس RSI تحت 50، ويشير ATR إلى تقلبات مستقرة، كلها تؤكد إعداد بيع هبوطي بالقرب من 109 آلاف دولار.
5. الاختبار الرجعي قبل التداول المباشر
قبل تداول الأموال الحقيقية، اختبر توصيات Qwen في حساب تجريبي في BingX أو تداول ورقي صغير النطاق لقياس الدقة والتعديل للتقلبات في الوقت الفعلي.
البديل: BingX AI، مساعد التداول المدمج في المنصة
يمكن للمستخدمين أيضاً استكشاف BingX AI، المساعد المدمج في المنصة للحصول على رؤى السوق في الوقت الفعلي واقتراحات الاستراتيجية مباشرة داخل تطبيق BingX.
مخطط BTC/USDT اليومي مدعوم برؤى BingX AI
على عكس النماذج الخارجية، يدمج BingX AI بيانات السوق المباشرة من البورصة نفسها، مما يمكن المتداولين من تتبع الاتجاهات وتحليل المراكز المفتوحة وتحديد أفضل المتداولين أداءً كلها داخل المنصة.
معاً، يقدم DeepSeek و BingX AI نهجاً متوازناً: أحدهما يوفر التفكير المنظم والمدفوع بالبيانات، بينما يقدم الآخر إرشاداً سلساً على مستوى البورصة لتداول أكثر أماناً واطلاعاً.
مزايا نمط تداول Qwen 3 Max
يتميز Qwen 3 Max بنهجه المقيس والمدفوع بالبيانات في أسواق العملات المشفرة. بدلاً من مطاردة التقلبات أو التفاعل مع تحولات الزخم المفاجئة، يركز على بناء عوائد مستقرة ومعدلة للمخاطر من خلال المنطق والدقة.
• يتداول بدقة هادئة، متجنباً ردود الفعل الاندفاعية على تقلبات الأسعار.
• يركز على قرارات مستقرة وواعية للمخاطر تحمي رأس المال.
• يحافظ على التراجعات صغيرة من خلال تعديل التعرض مع تقلبات السوق.
• يعتمد على البيانات والمنطق بدلاً من العاطفة أو المشاعر.
• يفضل النمو الثابت والمتراكم على المكاسب قصيرة الأجل عالية المخاطر.
المخاطر والقيود في استخدام Qwen 3 Max لتداول العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي
• قد يتأخر نمطه المحافظ خلال الارتفاعات السريعة والصعودية.
• يعتمد بشدة على بيانات التقلبات والارتباط الدقيقة للقرارات.
• يعمل بشكل أفضل كأداة دعم قرار، وليس متداولاً مؤتمتاً بالكامل.
• تأكد دائماً من إشاراته بمخططات BingX والتحليل اليدوي قبل تنفيذ التداولات.
الخلاصة
يثبت مكسب Qwen 3 Max البالغ 25.8% في Alpha Arena أن إدارة المخاطر الحذرة يمكن أن تتفوق حتى على أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً. إنه يمثل عصراً جديداً في التداول حيث يلتقي المنطق الكمي بالتفكير التكيفي، مع التأكيد على الانضباط بدلاً من العدوانية.
بالنسبة لمتداولي BingX، يمكن أن يساعد تطبيق نهج Qwen 3 Max المدفوع بالبيانات، والدخولات المقيسة، وحدود المخاطر الواضحة، والتحكم في التقلبات، في بناء استراتيجيات أكثر ثباتاً وشحذ الأداء طويل الأجل.
كما يشير نجاحه إلى تزايد ثقة المستثمرين في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي الصيني، مما يُظهر كيف يشكل التفكير المنظم وانضباط المخاطر مستقبل التداول الخوارزمي.
مقالات ذات صلة
الأسئلة الشائعة حول تداول العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي مع Qwen 3 Max
1. ما هو Qwen 3 Max، ومن طوره؟
Qwen 3 Max هو نموذج ذكاء اصطناعي متقدم طورته Alibaba Cloud تحت مشروع Tongyi Qianwen. تم تصميمه للتفكير المنظم واتخاذ القرارات في البيئات المالية والمدفوعة بالبيانات.
2. كيف كان أداء Qwen 3 Max في Alpha Arena؟
في تجربة التداول Alpha Arena على Hyperliquid، احتل Qwen 3 Max المرتبة الثانية بمكسب 25.8% (حتى 30 أكتوبر 2025)، مُظهراً أداءً ثابتاً وإحدى أفضل نسب شارب بين جميع متداولي الذكاء الاصطناعي.
3. ما نمط التداول الذي يستخدمه Qwen 3 Max؟
يتداول بنهج كمي ومنضبط، باستخدام مؤشرات مثل RSI و EMA والتقلبات لاتخاذ قرارات مبنية على البيانات مع تقليل التراجعات.
4. هل يمكن للمتداولين تكرار استراتيجية Qwen 3 Max على BingX؟
نعم. يمكن للمتداولين اتباع منطق مشابه باستخدام مخططات BingX وأدوات الذكاء الاصطناعي—تحليل الزخم والتقلبات والارتباطات قبل اتخاذ التداولات.
5. هل Qwen 3 Max متاح للعامة لتحليل العملات المشفرة؟
نعم. يمكنك الوصول إلى النموذج مجاناً على chat.qwen.ai لاختبار أفكار التداول وإنشاء إعدادات منظمة باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية.