Der Beitrag erwartet, dass Nvidia die nächste Generation rund um die Rubin-Architektur, die Vera-CPU und das Spectrum-X-Photoniknetzwerk im zweiten Halbjahr 2026 in großem Maßstab ausrollen kann und damit den Schritt vom GPU-Anbieter zum Full-Stack-Anbieter für KI-Infrastruktur beschleunigt. Die aktuelle Q2-Prognose entspreche einem annualisierten Umsatz von 364 Milliarden US-Dollar, ohne dass Rubin und weitere neue Bausteine bereits nennenswert eingerechnet seien. Der Markt warte darauf, dass dieser Technologiezyklus als Auslöser für eine Neubewertung der Aktie greift.

Eine mögliche Entspannung im Verhältnis zwischen den USA und dem Iran könnte die Ölpreiserwartungen drücken und der US-Notenbank mehr Spielraum geben, Zinserhöhungen aufzuschieben, sagte Robert Kaplan. Kaplan ist Vizechef von Goldman Sachs und war früher Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas. Im Fokus steht dabei ein möglicher Abwärtsdruck auf die Rohölpreise (CL1:COM), (CO1:COM) durch geopolitische Fortschritte.

Der Beitrag kündigt ein Rating-Upgrade für IBM an und spricht davon, dass der „nächste große Rückenwind“ eingetroffen sei. Konkrete Angaben zu Institut, Kursziel oder Finanzkennzahlen werden nicht gemacht. Stattdessen wird auf einen von Analysten als wesentlich und kurzfristig wirksam eingeschätzten Geschäftskatalysator verwiesen. Die Aussage ist damit klar positiv für die IBM-Aktie, bleibt jedoch ohne überprüfbare Details wie Umsatzprognosen, bestätigte Aufträge oder Vertragsvolumina.

Der Beitrag argumentiert, dass Meta Platforms (META) mit einem Forward-KGV von nur 17 deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt bewertet ist, was auf überzogene Skepsis gegenüber KI-Kapitalausgaben und Ausführungsrisiken zurückgeführt wird. Die KI-Investitionen von rund 145 Mrd. US-Dollar könnten ihren Höhepunkt erreicht haben, während KI-gestützte Werbe-ROAS sich verbessere. Zudem biete die Basis von 3,5 Mrd. monatlich aktiven Nutzern langfristige Monetarisierungsoptionen, etwa über Abonnements. Technisch werde ein Kursniveau oberhalb von 480 US-Dollar als unterstützend für die These einer Unterbewertung gewertet.

Die Aktie von SpaceX (SPCX) legte im vorbörslichen Handel um rund 6% zu, nachdem CEO Elon Musk als Ziel einen Jahresumsatz von 1 Billion US-Dollar skizziert hatte. Die Vorgabe würde ein Wachstumstempo erfordern, das deutlich über den aktuellen Erwartungen an der Wall Street liegt. Der Beitrag enthält darüber hinaus keine weiteren traditionellen Anlageklassen sowie keine zusätzlichen Finanzdaten, regulatorischen Änderungen oder Details zu einer unabhängigen Überprüfung und ordnet die Aussage als Management-Ausblick ein.