Các cơ quan khí tượng xác nhận một đợt El Nino mạnh đã hình thành, với xác suất 63% có thể tăng cường thành “siêu El Nino”. Hiện tượng này được dự báo làm đảo lộn mưa nắng tại các vùng trồng chủ chốt: Tây Phi có nguy cơ mưa lũ rồi chuyển sang khô hạn, Việt Nam và Indonesia đối mặt khô hạn với cà phê robusta, còn mùa mưa tại Ấn Độ có thể chỉ đạt 90% mức trung bình. Giá ca cao năm 2024 đã tăng vọt lên 12.000 USD/tấn trong bối cảnh các cú sốc thời tiết tương tự, qua đó tác động trực diện đến nền tảng cung ứng của ba mặt hàng mềm nhiệt đới.

文章分析称SpaceX估值已比特斯拉高出1.1万亿美元，交换比率下降32%，市场正定价特斯拉可能被SpaceX以全股票方式并购。该叙事强化特斯拉估值承压逻辑，尤其叠加其现金消耗加速与增长乏力。文中将合并后潜在5万亿美元市值与英伟达当前市值对标，暗示对NVIDIA龙头地位的挑战意图。

Chuyên gia phân tích Atul Suri cho rằng giá dầu thô đang giảm nhanh về vùng 65–70 USD/thùng, qua đó giảm áp lực chi phí năng lượng và hỗ trợ tâm lý thị trường. Ông nói nhu cầu mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu do AI thúc đẩy đang làm tăng nhu cầu với các kim loại công nghiệp như đồng, kẽm và nhôm, và ông “rất lạc quan” với nhóm này. Ngược lại, Suri nhận định vàng và bạc khó có dư địa tăng mạnh. Lập luận của ông dựa trên sự hạ nhiệt của chi phí năng lượng và nhu cầu hạ nguồn mang tính cấu trúc.

IEA cho biết thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ phục hồi dần sau khi Eo biển Hormuz được mở lại theo một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, qua đó chấm dứt gián đoạn nguồn cung lớn. Sự gián đoạn này đã khiến hơn 14 triệu thùng/ngày sản lượng dầu của Trung Đông bị ngừng, theo báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng của IEA. Cơ quan này dự báo đến năm 2027, nguồn cung toàn cầu sẽ tăng 8 triệu thùng/ngày trong khi nhu cầu chỉ tăng 2 triệu thùng/ngày, tạo ra tình trạng dư cung đáng kể.

文章指出美光凭借高带宽内存（HBM）技术领导地位及与AI服务器厂商的深度合作，成为AI基建核心受益者；其股价已累计上涨约811%，财报显示数据中心销售扩张、毛利率改善。西部数据旗下SanDisk（NAND存储）被提及为间接受益方，但AI关联较弱，属存储周期复苏叙事，未提供新近经营或定价拐点证据。

市场专家Dharmesh Kant指出，印度Project-75（P75）潜艇项目预计一个月内签约，规模约10万亿印度卢比，将显著提振Mazagon Dock Shipbuilders增长预期；同时强调HAL和BEL订单充沛、国产化加速，国防板块具备2–3年40%–50%上行空间。文中未提及其他传统资产的直接交易催化剂。

Nhà sáng lập Helios Capital Samir Arora cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần một thỏa thuận khung, có thể hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Tây Á và giảm rủi ro nguồn cung đối với thị trường dầu. Ông dự báo giá dầu sẽ rời vùng 80–90 USD để lùi về 65–80 USD. Arora cho rằng lượng dầu lưu trữ trên tàu ở mức dồi dào, các nước sản xuất có động lực tăng sản lượng và khả năng dầu Iran quay lại thị trường đều đang hạn chế dư địa tăng của giá dầu.

Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt chiến tranh, nhưng sự gián đoạn tại Eo biển Hormuz đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng dầu thô, phân bón và thực phẩm trên toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng việc các nhà máy lọc dầu mua dầu thô trước, vận tải biển phục hồi chậm và tình trạng thiếu phân bón kéo dài sẽ khiến giá xăng, nhiên liệu bay và thực phẩm giảm rất chậm. Dù WTI đã giảm từ đỉnh thời chiến 120 USD/thùng xuống 80 USD, giá bán lẻ có thể cần vài tuần đến vài tháng mới điều chỉnh, và áp lực chi phí với nông nghiệp, bán lẻ và hàng không Mỹ được dự báo kéo dài đến 2026.

Hai công ty quản lý tài sản đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) để xin ra mắt ETF theo chủ đề “MANGOS”, gồm Meta, Nvidia, Google, SpaceX, Anthropic và OpenAI. “MANGOS” được xem là câu chuyện AI mới nhằm tiếp nối sức nóng giao dịch “Magnificent Seven”. Nếu được phê duyệt và có thể niêm yết vào cuối tháng 8, các ETF này có thể hút dòng tiền mới vào nhóm cổ phiếu AI và tác động đến tỷ trọng cũng như tâm lý với các cổ phiếu trong S&P 500. SpaceX chưa niêm yết, còn Anthropic và OpenAI là công ty tư nhân nên không phải tài sản có thể giao dịch trực tiếp.