Crollo record per IBM: -25% il 14 luglio e nuovi dubbi su due bolle di mercato
Riepilogo di mercato AI
Il crollo del 25% di IBM in una sola giornata, a seguito di un lieve mancato raggiungimento delle aspettative su ricavi ed EPS del secondo trimestre, è stato inquadrato come una prima crepa nelle aspettative sugli utili legate all'IA, spingendo i principali broker a rapidi tagli di target e stime. La reazione sproporzionata suggerisce una tolleranza ridotta verso le delusioni sugli utili nell'infrastruttura e nel software legati all'IA, potenzialmente irrigidendo la propensione al rischio in vista della più ampia stagione degli utili tecnologici, nonostante i solidi risultati bancari che evidenziano la persistente forza dei profitti trainati dal credito.
Livello dell'impatto
● Elevato
Asset interessati
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Il 14 luglio le azioni IBM sono crollate del 25% in una sola seduta, il peggior ribasso giornaliero nei 115 anni di storia del gruppo, dopo i preliminari del Q2 con ricavi pari a 17.2 miliardi di dollari, inferiori del 3.7% alle attese. La flessione, pur legata a uno scostamento contenuto, ha innescato una reazione di mercato particolarmente violenta. L’episodio viene letto come un primo segnale di rottura di una “bolla degli utili” nell’industria dell’AI, con conseguenti interrogativi sulla sostenibilità dei profitti delle società esposte al tema. Diverse banche d’investimento hanno quindi ridotto target price e stime sugli utili di IBM, colpendo il sentiment su infrastrutture AI e software come catalizzatore di breve termine per l’azionario tradizionale.
