AI懸念と決算圧力でS&P500種株価指数は7,530に下落

S&P500種株価指数は金曜日に7,530へ下落し、最高値から4%低い水準、9月16日以来の安値となった。指数は以前、AIへの懸念が広がる中で7,830に上値抵抗を示した。過去数週間、投資家はAI大手を売却し、企業業績の改善や予想PERの低下にもかかわらず指数を圧迫した。指数最大構成銘柄のエヌビディアは201ドルへ下落し、年初来高値から17.2%安。アルファベットは278ドルとなり、最高値を31%下回った。アマゾンは年初来高値287ドルを付けた後、229ドルまで下落した。テクノロジー、小売り、金融サービス、消費関連など、S&P500構成銘柄の多くが今年の高値から2桁台の下落率を記録している。FactSetのデータでは、S&P500企業の60%が決算を発表済み。ブレンド利益成長率は30%で、市場予想の29%を上回った。指数の予想PERは18.7に低下し、5年平均の19.8と10年平均の19.1を下回る。今後の決算発表は、S&P500やVOO、SPY、IVVなどの上場投資信託（ETF）にとって次の主要な材料となる。注目企業はアップル、パランティア、AMD、アムジェン、アーム・ホールディングス、マクドナルド、コノコフィリップス。AI懸念は今週、米株の下落が続く中で強まった。AI業界への警戒が根強く、インテル、アマゾン、グーグルの株価は下落。アマゾンとグーグルは設備投資方針を維持し、中核事業の売上成長鈍化を報告した後に下げた。OpenAIの調達額は目標300億ドルに対し110億ドルにとどまった。アンソロピックのS1文書では800億ドル超の損失が開示された。オラクルやCoreWeaveなどの社債利回りは急上昇を続けている。AI株指数は74に上昇した。レイ・ダリオ氏とケン・グリフィン氏はバブルが近く崩壊する可能性があると警告した。SPXの日足チャートでは7,813が上値抵抗。指数は9月のスイングローである7,507をネックラインとするダブルトップを形成した。50日移動平均線を下回り、売り手が主導権を握っていることを示す。今後は一段の下落が最も可能性が高く、現在値から4.2%下の7,261にある38.2%フィボナッチ・リトレースメント水準に達する可能性がある。