A pausa nos bombardeios entre EUA e Irã não impediu a intensificação do risco de contágio regional, com os houthis atacando petroleiros sauditas no Mar Vermelho e ameaçando bloquear o Estreito de Bab al-Mandab. No fim de semana, o tráfego de navios mercantes no Estreito de Hormuz caiu para menos de 10 embarcações, ante uma média diária superior a 100 antes da guerra. Há ainda a suspeita de ataque à refinaria de Jizan, na Arábia Saudita. Brent e WTI recuaram mais de 6% no dia, sinalizando que as principais rotas de energia enfrentam restrições efetivas.

O Departamento de Comércio dos EUA retirou os controles de exportação que restringiam os modelos de IA mais avançados da Anthropic, Claude Fable 5 e Mythos 5, permitindo retomar o acesso para usuários no exterior. A suspensão havia sido imposta após a Amazon identificar uma forma de contornar as barreiras de segurança (jailbreak) do Fable, o que levou à interrupção emergencial do uso fora do país. Depois de a Anthropic trabalhar com o governo para reforçar a proteção, a medida foi revertida, mas não foram divulgados detalhes técnicos das mudanças. O episódio reflete a dinâmica de aplicação regulatória em IA e não envolve alterações em finanças, pedidos ou receitas de empresas listadas, nem um mecanismo direto de transmissão de preços para ativos negociados.

Uma pesquisa do OMFIF indica que 51% dos bancos centrais entrevistados pretendem aumentar as reservas de ouro, um recorde, citando a alta do risco geopolítico e preocupações com a estabilidade do sistema monetário internacional. No mesmo período, a participação do dólar nas reservas caiu ao menor nível em 20 anos, enquanto o euro e o renminbi ganharam atratividade. O movimento sugere uma intensificação da busca por proteção sistêmica, que tem impulsionado a alocação em ouro e o ritmo dos preços.

O índice Kospi caiu 10% na terça-feira e acionou um circuit breaker, com as negociações suspensas por 20 minutos. SK Hynix e Samsung, que juntas representam cerca de 50% do valor total do Kospi, recuaram mais de 12%, puxando para baixo ações de tecnologia na Ásia-Pacífico. No Japão, o Nikkei cedeu 3,6% e a SoftBank caiu 15%; nos EUA, o Nasdaq recuou 1,3% e o S&P 500, 0,8%, com quedas de 3% na NVIDIA, 8% na Micron e 7% na Marvell. O texto também registra leve baixa do petróleo por sinais de avanço em negociações de paz com o Irã, sem relação causal direta com a venda de ações ligadas à IA.