Whale Rock taglia del 64% la posizione in Nvidia nel Q2 e aumenta AMD a circa 1,51 milioni di azioni
Riepilogo di mercato AI
Il 13F del secondo trimestre di Whale Rock mostra una forte rotazione all'interno dei semiconduttori per l'IA: l'esposizione a Nvidia è stata ridotta di ~64% mentre AMD è stata aumentata nettamente, insieme a una riduzione di Broadcom. La mossa può riflettere la gestione della concentrazione e un posizionamento di valore relativo piuttosto che un deterioramento dei fondamentali di Nvidia, che restano solidi secondo le recenti tendenze di ricavi e margini. Nel breve termine, la comunicazione può influenzare il posizionamento e la volatilità su NVDA rispetto ai pari.
Livello dell'impatto
● Medium
Asset interessati
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● Neutrale
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Dall’ultimo deposito 13F emerge che Whale Rock nel Q2 ha ridotto la partecipazione in Nvidia da circa 104万 azioni a 37.72万 azioni, pari a un calo di circa il 64%. Nello stesso periodo, il fondo ha aumentato la posizione in AMD da 6.92万 azioni a circa 151万 azioni, secondo il documento. Nvidia ha una capitalizzazione di mercato di circa 5.24万 miliardi di dollari e il titolo tratta intorno a 215 dollari. Il prezzo resta a circa il 10% dal massimo a 52 settimane.
