GF証券、iPhone 18 Proで200–300ドルの値上がり警戒しAppleを「ホールド」に引き下げ
AI マーケットサマリー
Appleは"ホールド"に格下げされた。DRAM/NANDおよび2nmシリコンのコストが急騰しており、iPhone 18 Proの部品表（BOM）を200&300ドル押し上げ、ハードウェアの粗利益率を圧迫すると見込まれている。メモリ価格における"100年に一度の洪水"についてのTim Cookの確認は、アップグレード需要が弱含む中で、Appleがコストインフレを吸収するか、あるいは価格を引き上げざるを得ないリスクを改めて裏付ける。波及は、メモリおよび半導体サプライチェーンのポジショニングに影響を及ぼす可能性がある。
影響度
● 普通
影響を受ける資産
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GF証券のアナリスト、ジェフ・プー氏は、メモリ価格の「100年に一度」の急騰を背景に、Appleの投資判断を「持ち合い（Hold）」へ引き下げた。プー氏は、iPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxのコストが新型機の9月発売時に200–300ドル上昇すると見込む。Appleのティム・クックCEOも第3四半期の決算説明会で、メモリ価格が「100年に一度」の水準で指数関数的に上昇していると述べた。この動きは、Appleのハードウエア利益率見通しを圧迫し、メモリ関連のサプライチェーン資産にも波及している。
