JPMorgan、Tata Techを「アンダーウェイト」継続 目標株価はRs 540
AI マーケットサマリー
JPMorganは、タタ・テクノロジーズに対するアンダーウェイト見通しをRs 540の目標株価で再表明し、Q1FY27の売上高が予想を上回った一方でマージンが未達だったこと、ならびにドイツの顧客の再編による短期的な圧力を理由に挙げた。経営陣がFY27のオーガニック成長率が2桁になるとのガイダンスを示しているにもかかわらず、株価は5月初旬以降28%上昇しており、FY27Eのバリュエーション・マルチプルが高水準にあることから、割高なインドのIT／エンジニアリングサービス銘柄に対する短期的なリスク選好は限定的であることが示唆される。
影響度
● 低い
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▼ 弱気
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JPMorganはTata Techの投資判断を「アンダーウェイト」に据え置き、目標株価をRs 540とした。1QFY27は売上高が前年同期比4.3%増（恒常為替ベース）となった一方、利益率は予想を下回った。経営陣はFY27の「2桁の有機的な恒常為替ベース売上高成長」見通しを再表明しつつ、ドイツ市場で一部顧客の再編とコスト最適化が短期的な逆風になると説明した。
