A Sandisk afirmou que a demanda de armazenamento para IA está acima do esperado, enquanto clientes estendem NBMs e aumentam as compras de NAND. A administração disse que concorrentes do setor gastaram cerca de 2,7 vezes mais capital por PB, destacando uma vantagem de eficiência de capital. A ação negocia a 7,6x lucros futuros e, se o múltiplo voltar a 11x, o valor implícito seria de cerca de US$ 2.350 por ação, com 44% de potencial de alta.

A receita anualizada do Microsoft Azure ultrapassou US$ 100 bilhões, segundo novas divulgações. Relatos sobre planos agressivos de expansão de data centers indicam que a capacidade de computação pode triplicar para 38 GW até 2032, sinalizando expectativa de forte demanda de longo prazo. O uso do Copilot também está se estabilizando, o que pode sustentar monetização adicional e a expansão da plataforma.

A Dell Technologies reportou receita de US$ 47.0 bilhões no segundo trimestre do ano fiscal de 2027 e lucro por ação ajustado de US$ 7.04, ambos em máximas históricas. A receita do Infrastructure Solutions Group (ISG) avançou 89% na comparação anual, para US$ 31.8 bilhões, impulsionada pela demanda por servidores de inteligência artificial. O Client Solutions Group (CSG) também registrou o crescimento comercial mais forte em mais de quatro anos. A administração elevou a projeção de receita anual para US$ 192 bilhões e o guidance de EPS para US$ 25.50.

A Oracle divulgou os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 e informou que o desempenho foi recorde. A receita da Oracle Cloud Infrastructure (OCI) cresceu 121% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionando o avanço da receita total da companhia. Com base nesses números, a empresa elevou sua projeção de resultados para os próximos períodos.

A Adobe divulgou o balanço do terceiro trimestre, com receita e lucro acima das expectativas do mercado e elevação da projeção para o ano. A empresa registrou receita recorde de 68 bilhões de dólares no período. A receita recorrente anualizada ligada a inteligência artificial avançou 150% na comparação anual, indicando tração na comercialização de IA. Analistas consideram a avaliação atual atrativa e veem espaço para continuidade do desempenho.

A Apple entra no ciclo do iPhone 18 com receita do terceiro trimestre fiscal 16% maior na comparação anual e alta de 22% na receita de iPhone. A pressão de custos de memória levou a uma queda sequencial de mais de 120 pontos-base na margem bruta ajustada. Com o iPhone 18 Pro a US$ 1,199 e o dobrável Duo a US$ 1,999, o ciclo deve testar se a empresa consegue repassar o aumento de custos aos consumidores. A avaliação em cerca de 37 vezes lucro depende de demanda resiliente, melhora de margens, expansão de serviços e, mais adiante, monetização de IA via Siri.

A Micron Technology registrou salto de 346% na receita do terceiro trimestre do ano fiscal de 2026, na comparação anual. Para o quarto trimestre, a companhia indicou receita de até US$50b e disse esperar manter crescimento sequencial de dois dígitos. A empresa também firmou acordos estratégicos com clientes que somam US$22b, com vigência estendida até 2030, ampliando a visibilidade de receitas e reduzindo a volatilidade cíclica. A avaliação citada é de 6,5x o lucro do FY27, enquanto a restrição de oferta no mercado é projetada para persistir ao menos até 2027.

A Contango Silver & Gold (CTGO) divulgou a projeção de produção para 2027 da mina Manh Choh, com plano de 75.000 onças de ouro ao ano. A empresa estima custos totais de sustentação (AISC) entre US$ 1.200 e US$ 1.300 por onça. Em paralelo, a Contango afirma que avança na atualização da estimativa de recursos minerais (MRE) do projeto Kitsault e no estudo de viabilidade do projeto Lucky Shot.

A administração da ASML elevou duas vezes sua orientação de receita para 2026 e agora estima o envio de cerca de 65 sistemas de litografia EUV de baixa abertura numérica, com a receita de EUV crescendo mais de 45% na comparação anual. As vendas fora de EUV, após uma queda de um dígito médio em 2025, têm previsão de avançar 25% em 2026. A demanda de clientes como a Samsung está ajudando a impulsionar o próximo ciclo de crescimento do EUV.