Nickel Industries pode subir 57% com ação subavaliada, diz Macquarie
Resumo de mercado por IA
A nota positiva do Macquarie sobre a Nickel Industries, listada na ASX, destaca um forte impulso de ganhos no 1º semestre e volumes robustos da mina Hengjaya, parcialmente compensados por restrições temporárias de água no projeto ENC HPAL. A atualização ressalta tanto a execução operacional quanto as sensibilidades de custo no curto prazo (diesel, enxofre), ao mesmo tempo em que aponta para um potencial de redução de custo unitário no longo prazo por meio de um pipeline de polpa. O impacto no mercado deve ser idiossincrático e limitado fora desse nome específico.
Nível de impacto
● Baixo
Ativos afetados
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Analistas do Macquarie apontam que a Nickel Industries elevou a receita do 1º semestre em 13,1%, para US$938.4 million, e viu o lucro líquido saltar 365,8%, para US$52.5 million. O projeto Excelsior Nickel Cobalt HPAL (ENC) teve a rampa de produção afetada por restrições de água, mas chegou rapidamente a cerca de 50% da capacidade nominal no início da operação. A mina Hengjaya registrou vendas mensais recordes de níquel de 1.6 million tonnes em agosto, e o EBITDA ajustado combinado de julho e agosto ficou em aproximadamente US$90 million. Com base nesses pontos, o Macquarie avalia que a ação está barata e estima potencial de alta de 57%.
