Nomura maintient Tata Steel à l’achat et son objectif de cours à 240 roupies, misant sur une reprise aux Pays-Bas
Résumé du marché par IA
Nomura a réitéré une recommandation d"achat sur Tata Steel (objectif de Rs 240), estimant que le marché est excessivement pessimiste concernant l'activité aux Pays-Bas alors que les indicateurs environnementaux s'améliorent et que l'EBITDA devrait fortement rebondir d'ici le T2 de l'exercice 2027. Les volumes en Inde devraient augmenter, mais l'EBITDA à court terme pourrait s'affaiblir en raison de réalisations plus faibles et de pressions sur les coûts. La note soutient le sentiment spécifique à la valeur, avec un impact plus large sur l'indice limité.
Niveau d'impact
● Faible
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● neutre
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Nomura maintient sa recommandation « acheter » sur Tata Steel et conserve un objectif de cours de 240 roupies, en misant sur une reprise des activités aux Pays-Bas. La banque d’investissement met en avant une nette amélioration de la performance environnementale, avec une baisse de 98% des émissions de coke insuffisamment cuit. Elle anticipe un rebond de l’EBITDA aux Pays-Bas à 34 euros par tonne au T2 FY27, tandis qu’en Inde les volumes progresseraient de 6% sur un an malgré une pression sur l’EBITDA en séquentiel liée aux prix et aux coûts, selon Nomura.
