Nickel Industries pourrait gagner 57% en Bourse, selon Macquarie
Résumé du marché par IA
La note positive de Macquarie sur Nickel Industries, cotée à l'ASX, met en avant une forte dynamique des résultats du 1er semestre et des volumes robustes à la mine de Hengjaya, partiellement compensés par des contraintes temporaires liées à l'eau sur le projet ENC HPAL. Cette mise à jour souligne à la fois l'exécution opérationnelle et les sensibilités de coûts à court terme (diesel, soufre), tout en signalant un potentiel de réduction des coûts unitaires à plus long terme via un pipeline de pulpe. L'impact sur le marché devrait être idiosyncratique et limité en dehors de cette valeur.
Niveau d'impact
● Faible
Actifs concernés
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● neutre
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Les analystes de Macquarie estiment que Nickel Industries est sous-valorisée et voient un potentiel de hausse de 57%. Au premier semestre, le groupe a annoncé un chiffre d’affaires en hausse de 13,1% à 9,384 milliards de dollars et un bénéfice net en progression de 365,8% à 52,5 millions de dollars. Le projet ENC, affecté par des contraintes d’approvisionnement en eau, a toutefois rapidement atteint 50% de sa capacité nominale, tandis que la mine de Hengjaya a enregistré en août des ventes record de nickel de 1,6 million de tonnes. Sur juillet et août, l’EBITDA ajusté combiné ressort à environ 90 millions de dollars, selon Macquarie.
