Ações globais de semicondutores recuam com pressão múltipla e avanço da China em litografia DUV
Resumo de mercado por IA
Ativos de semicondutores e de hardware de IA sofreram uma forte liquidação, liderados pela queda de ~5% da NVIDIA e por um recuo de 2,23% no Philadelphia Semiconductor Index, com estresse mais amplo em toda a Coreia e o Japão. A pressão está ligada ao progresso da China em litografia DUV e em autossuficiência em memória, ao aumento do risco de crédito percebido a partir de garantias de infraestrutura de IA vinculadas à NVIDIA e à renovação de preocupações com uma postura hawkish do Fed/BoJ, pesando sobre as avaliações esticadas de tecnologia.
Nível de impacto
● Alto
Ativos afetados
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▼ Baixista
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Segundo a ChainThink, as negociações ligadas ao setor global de semicondutores ficaram sob pressão em 28 de julho, com as ações de chips nos EUA puxando as quedas. A NVIDIA encerrou o dia com baixa de cerca de 5%, e o Philadelphia Semiconductor Index recuou 2,23%.
Na sessão asiática, ativos de hardware para IA em Coreia do Sul, Japão e Hong Kong seguiram em queda. O índice sul-coreano KOSPI chegou a cair mais de 10% no intradiário, acionando circuit breakers duas vezes. SK Hynix e Samsung Electronics sofreram fortes perdas, enquanto os ETFs alavancados 2x comprados de SK Hynix e Samsung Electronics recuaram mais de 20%.
O movimento vendedor foi atribuído a uma combinação de fatores. A The Information afirmou que uma empresa apoiada por capital estatal chinês iniciou a produção em massa de seu equipamento próprio de litografia DUV por imersão, com plano de fabricar aproximadamente 5 unidades em 2026 e ampliar para cerca de 20 unidades em 2027. No mercado, a ASML caiu 5,80% na segunda-feira; a SanDisk recuou 11,02%, e a Western Digital cedeu 4,21%. A ChangXin Memory Technologies disparou 466% na estreia, reforçando a atenção para o ritmo de autossuficiência da indústria chinesa de memória.
Em paralelo, aumentaram as preocupações com risco de crédito associado às parcerias de infraestrutura de IA da NVIDIA. A Bloomberg informou que a empresa estaria discutindo oferecer até US$ 250 bilhões em garantias para ajudar a OpenAI a alugar capacidade de computação de projetos de data centers nos EUA. A companhia também divulgou que suas colaborações com o SK Group superam US$ 500 bilhões. Dados da ICE Data Services mostram que o CDS de 5 anos da NVIDIA subiu cerca de 14 pontos-base em determinado momento, atingindo pico de aproximadamente 82 pontos-base ao ano — a maior alta intradiária desde que o contrato passou a ser negociado ativamente.
No front de modelos, o Kimi K3, da Moonshot, abriu os pesos do modelo em 27 de julho, reacendendo o debate sobre como modelos open source de baixo custo e alto desempenho podem alterar a eficiência do capex em IA.
Nesta semana, Federal Reserve e Banco do Japão divulgam suas decisões de juros. O aumento da percepção de uma postura mais hawkish tem ampliado a pressão sobre ações de tecnologia e semicondutores consideradas caras.
