En Corée du Sud, les ETF à effet de levier sur les valeurs de semi-conducteurs accusés d’amplifier les à-coups du marché
Résumé du marché par IA
Les ETF coréens à effet de levier 2x sur action unique liés à Samsung Electronics et SK hynix sont examinés pour avoir amplifié de manière mécanique les mouvements via un rééquilibrage quotidien. Après le retournement du rallye des puces d'IA et une forte baisse des actifs sous gestion, les flux d'achat/vente requis en fin de séance ont probablement renforcé les replis et la volatilité, avec des effets de contagion potentiels sur le Kospi au sens large compte tenu du poids des fabricants de puces dans l'indice. Les régulateurs ont durci les contraintes de négociation, mais la volatilité liée au rééquilibrage pourrait persister.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
NCSKSAMSUNG2USD/USDT-6.87%
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▼ Baissier
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De nouveaux ETF sud-coréens à effet de levier sur les valeurs de semi-conducteurs, lancés en mai, ont suscité un engouement immédiat avec plus de 10.000 milliards de wons échangés dès le premier jour, soit près d’un tiers des transactions sur les ETF. Leurs encours combinés ont ensuite culminé à 17.600 milliards de wons avant de retomber à 9.920 milliards de wons, à la suite du retournement du rallye des puces lié à l’IA. Ces produits reposent sur une couverture dynamique qui impose aux gérants d’acheter lorsque les titres montent et de vendre lorsqu’ils baissent afin de maintenir l’effet de levier, ce qui accentue la volatilité, selon un article de The Korea Herald.
