Micron recua de acima de US$ 1.036 para perto de US$ 935, apesar de alta de 58% a 63% nos preços de DRAM no 2º trimestre
Resumo de mercado por IA
A tese de mem"ria para IA da Micron se fortalece à medida que a precificação de DRAM acelera e o alto consumo de wafers da HBM4E corre o risco de apertar a oferta de DRAM convencional. Acordos estratégicos que travam aproximadamente US$ 22 bi em compromissos com cláusulas take-or-pay até 2030 melhoram a visibilidade de receita e reduzem o risco do ciclo, mesmo com a ação tendo recuado. A notícia sustenta o sentimento mais amplo na cadeia de suprimentos de hardware de IA, particularmente para semicondutores com exposição à memória e a investimentos em data centers.
Nível de impacto
● Médio
Ativos afetados
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▲ Altista
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As ações da Micron Technology recuaram de acima de US$ 1.036 para perto de US$ 935, mesmo com melhora dos fundamentos. Os preços de DRAM avançaram de 58% a 63% no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior, e a memória HBM4E, com uma relação de consumo de wafer próxima de 4:1, pode pressionar ainda mais a capacidade de DRAM convencional. A empresa diz ter garantido US$ 22 bilhões em compromissos por meio de acordos estratégicos, com grandes contratos em termos de take-or-pay que se estendem até 2030. O papel negocia a 6 vezes o lucro consensual do ano fiscal de 2027, com EPS projetado para mais que dobrar para US$ 155.03.
